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Bethmann Stiftungsfonds P
Performancechart
Vergleichsindex
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.09.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,30% | 3,56% | -4,37% | 0,37 | |
1 Monat | 0,44% | 2,76% | -0,63% | 1,20 | |
6 Monate | 2,57% | 3,43% | -2,45% | 0,92 | |
1 Jahr | 3,35% | 3,35% | 3,48% | -4,37% | 0,37 |
3 Jahre | 11,27% | 3,62% | 3,83% | -5,34% | 0,41 |
5 Jahre | 7,21% | 1,40% | 4,00% | -16,71% | -0,16 |
10 Jahre | 21,09% | 1,93% | 4,25% | -16,71% | -0,03 |
Seit Auflage | 46,82% | 2,81% | 4,05% | -16,71% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Bethmann Stiftungsfonds P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen69.41 %
- Aktien18.2 %
- Fonds8.15 %
- Barmittel4.24 %
- Andere0,00%
- SPANIEN 24/345.01 %
- WESTPAC BKG 25/30 MTN4.61 %
- FRANKREICH 19/294.28 %
- SPANIEN 23/294.01 %
- ITALIEN 22/293.97 %
- ITALIEN 23/343.91 %
- EIB EUR.INV.BK 15/31 MTN3.25 %
- NIBC BANK 21/30 MTN3.07 %
- AAF-C.EM.MA.SU.B DHEO3 %
- ABN-C.G.SU.HYB DHEO2.99 %
- Andere61,90%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000DWS08Y8 |
---|---|
WKN | DWS08Y |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 01.11.2011 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 644,66 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 360,71 Mio. EUR (Stand: 08.09.2025) |
SRI | 2 |
Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.11.2024) | 3,00 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 1,10% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Bethmann Bank |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 332 |
Strategiefonds | 41 |
Depotbank
State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
Bethmann Stiftungsfonds R | DE000A3CWRC2 |
Bethmann Stiftungsfonds I | DE000DWS1866 |
Bethmann Stiftungsfonds SP | DE000DWS2TA3 |
Bethmann Stiftungsfonds SI | DE000DWS2TB1 |
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