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apo Stiftung & Ertrag SBA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des apo Stiftung & Ertrag ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Der apo Stiftung & Ertrag investiert unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren in sorgfältig ausgesuchte Einzelwerte wie beispielsweise Aktien oder Anleihen. Darüber hinaus kann der Fonds ebenfalls Zielfonds sowie Indexfonds (ETFs) oder Rohstoffzertifikate (ETCs) nutzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete Einzelwerte oder Fonds/ETFs aus. Durch die Mischung von Aktien- und Renteninvestments können die Anleger bei begrenztem Risiko von langfristig höheren Chancen an den Aktienmärkten profitieren..
Performance und Kennzahlen vom 12.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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| Lfd. Jahr | 0,29% | | 5,53% | -2,70% | -0,11 |
|---|
| 1 Monat | -1,47% | | 7,50% | -2,70% | -2,62 |
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| 6 Monate | 3,03% | | 4,47% | -2,70% | 0,91 |
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| 1 Jahr | | | | | 0,00 |
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| 3 Jahre | | | | | 0,00 |
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| 5 Jahre | | | | | 0,00 |
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| 10 Jahre | | | | | 0,00 |
|---|
| Seit Auflage | 4,66% | | 4,22% | -2,70% | 0,93 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- apo Stiftung & Ertrag SBA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A40J9U1 |
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| WKN | A40J9U |
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| Produktkategorie | VV-Fonds |
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| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
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| Anlageansatz | Diskretionär |
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| Anlageregion | weltweit |
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| Ertragsverwendung | ausschüttend |
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| Fondswährung | EUR |
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| Fondsdomizil | Deutschland |
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| Auflagedatum | 02.06.2025 |
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| Geschäftsjahresende | 31.12. |
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| Gesamtvolumen | 135,11 Mio. EUR |
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| Tranchenvolumen | 4,93 Mio. EUR
(Stand: 12.03.2026) |
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| SRI | 3 |
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Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
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| Sum. laufende Kosten (06.02.2026) | 0,78% p.a. |
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| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
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| Website | Webseite |
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Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
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