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apo Stiftung & Ertrag R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des apo Stiftung & Ertrag ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Der apo Stiftung & Ertrag investiert unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren in sorgfältig ausgesuchte Einzelwerte wie beispielsweise Aktien oder Anleihen. Darüber hinaus kann der Fonds ebenfalls Zielfonds sowie Indexfonds (ETFs) oder Rohstoffzertifikate (ETCs) nutzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete Einzelwerte oder Fonds/ETFs aus. Durch die Mischung von Aktien- und Renteninvestments können die Anleger bei begrenztem Risiko von langfristig höheren Chancen an den Aktienmärkten profitieren..
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,29% | 8,61% | -10,65% | -0,02 | |
| 1 Monat | 0,59% | 3,39% | -0,95% | 1,59 | |
| 6 Monate | 2,02% | 9,31% | -8,20% | 0,22 | |
| 1 Jahr | 4,54% | 4,54% | 7,70% | -10,65% | 0,33 |
| 3 Jahre | 14,32% | 4,57% | 6,71% | -10,65% | 0,38 |
| 5 Jahre | 16,39% | 3,08% | 6,91% | -18,13% | 0,15 |
| 10 Jahre | 34,96% | 3,04% | 7,34% | -23,69% | 0,14 |
| Seit Auflage | 27,10% | 2,30% | 7,57% | -23,69% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Stiftung & Ertrag R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 23.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds78.9 %
- Barmittel21.1 %
- BGF-US FLEXIBLE EQ. I2 DL11.01 %
- JPM-US.E.AC.JPMUSEAC IAEO10.94 %
- AMF-PION.US BD I2 HGDEOA9.53 %
- FID.FDS-USD BD I ACC.EO H9.53 %
- DWS I.-EURO-GOV BONDS LC7.35 %
- AF-AMU.F.EU.GO.BD I2EOC7.34 %
- JPM-AS.PACIFIC EQ.C EO4.24 %
- SCHR.ISF-ASIAN OPP.CACCEO4.23 %
- UNIEURORENTA CORPOR.M4.15 %
- DWS I.-EO CORP.BDS LC4.14 %
- Andere27,54%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1W9AD2 |
|---|---|
| WKN | A1W9AD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 92,64 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 88,58 Mio. EUR (Stand: 10.09.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (25.07.2025) | 1,09% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 12 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 292 |
| Strategiefonds | 25 |
Depotbank
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
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