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NAM Protected Wealth Fund R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, bei möglichst moderaten Anteilpreisschwankungen einen Wertzuwachs zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Ver-zinsliche Wertpapiere, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,24% | 4,84% | -7,13% | 0,78 | |
| 1 Monat | 0,91% | 2,43% | -0,23% | 3,78 | |
| 6 Monate | 2,74% | 5,47% | -5,85% | 0,65 | |
| 1 Jahr | 4,72% | 4,72% | 4,51% | -7,13% | 0,61 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 15,88% | 5,78% | 3,89% | -7,13% | 0,97 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- NAM Protected Wealth Fund R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2025
Stand: 31.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds77.63 %
- Aktien16.09 %
- Barmittel6.28 %
- Andere0,00%
- Value Intelligence ESG Fon.AMI Inhaber-Anteile I (a)10.05 %
- FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A8.13 %
- Squad Capital - Squad Makro Seed8.1 %
- DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)8 %
- ICS-BlackRock ICS Eur.Gov.Liq. Reg.Shares Core(Acc.T0) o.N.7.76 %
- Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd Nam.-Ant. S/D(USD)(Auss.) o.N.6.71 %
- LF - Dynamic Yield Opportun. Inhaber-Anteilsklasse S5.92 %
- Zantke EO Corporate Bonds AMI Inh.-Ant. I(a)4.97 %
- Andere40,36%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A3E3Y46 |
|---|---|
| WKN | A3E3Y4 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 28,16 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 23,71 Mio. EUR (Stand: 29.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (25.07.2025) | 2,48% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 982 |
| 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 287 |
| Strategiefonds | 25 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Frankfurt am Main |
Tranchenübersicht
| NAM Protected Wealth Fund I | DE000A3E3Y38 |
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