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HMT Global Optimal Dynamics - Anteilklasse R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,59% | 7,10% | -5,19% | 0,82 | |
| 1 Monat | 1,05% | 6,00% | -1,10% | 1,82 | |
| 6 Monate | 4,25% | 6,59% | -2,48% | 0,92 | |
| 1 Jahr | 7,87% | 7,87% | 6,86% | -5,19% | 0,76 |
| 3 Jahre | 36,47% | 10,92% | 7,46% | -8,58% | 1,11 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 45,80% | 10,33% | 7,43% | -8,58% | 1,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahre
- HMT Global Optimal Dynamics - Anteilklasse R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien48.05 %
- Anleihen28.76 %
- Barmittel15.6 %
- Fonds7.58 %
- Andere0,01%
- BRD USCHAT.AUSG.26/0310.15 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/125.11 %
- ISHSVII-CORE S+P500 DLACC5.01 %
- ASML Holding N.V.4.13 %
- BUNDANL.V.22/383.99 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/093.43 %
- IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA2.56 %
- TotalEnergies SE2.42 %
- Siemens AG2.32 %
- SAP SE2.3 %
- Andere58,58%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A3DQ3C9 |
|---|---|
| WKN | A3DQ3C |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 59,15 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,43 Mio. EUR (Stand: 15.10.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 2,16 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (15.06.2026) | 1,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 809 |
| 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 315 |
| Strategiefonds | 38 |
Depotbank
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
Tranchenübersicht
| HMT Global Optimal Dynamics - Anteilklasse I | DE000A3DQ3B1 |
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