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Empiria Stiftung Balance global V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Empiria Stiftung Balance global ist es, einen angemessenen Wertzuwachs bei niedriger Schwankungsbreite zu generieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,71% | 8,33% | -8,02% | 1,07 | |
| 1 Monat | 2,20% | 5,04% | -0,59% | 5,38 | |
| 6 Monate | 3,29% | 8,41% | -7,98% | 0,56 | |
| 1 Jahr | 12,63% | 12,63% | 8,04% | -8,02% | 1,32 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 22,79% | 11,02% | 8,75% | -8,34% | 1,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- Empiria Stiftung Balance global V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien79.35 %
- Zertifikate10.38 %
- Fonds5.81 %
- Anleihen2.38 %
- Barmittel1.43 %
- Andere0,65%
- BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD7.41 %
- CB GELDMKT DTSCHLAND I A5.81 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2.96 %
- EIDGENOSSENSCHAFT 13-252.38 %
- ASSECO POLAND S.A. ZY 10.61 %
- TRANSCONTINENTAL A SV0.44 %
- TOKEN CORP.0.42 %
- TAKARA+COMPANY LTD.0.4 %
- VSTECS HLDGS LTD. HD-,100.39 %
- TALANX AG NA O.N.0.38 %
- Andere78,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A3D75D4 |
|---|---|
| WKN | A3D75D |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 47,60 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 38,61 Mio. EUR (Stand: 18.08.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.10.2024) | 25,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (18.07.2025) | 1,71% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1131 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 296 |
| Strategiefonds | 26 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Frankfurt am Main |
Tranchenübersicht
| Empiria Stiftung Balance global Z | DE000A3D75E2 |
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