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PVI Global Wealth - R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Mischfonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann weltweit flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Asset-Allokation nach Anlageklassen, nach Regionen und Sektoren wird durch einen "topdown" makroökonomischen Ansatz bestimmt. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt durch eine gründliche Unternehmensanalyse sowie durch die Analyse der technischen Faktoren, die Angebot und Nachfrage nach dem Wertpapier bestimmen. Investiert wird auch in Spezialsituationen, die durch "corporate actions" wie z.B. Übernahmen, Fusionen, Abspaltungen oder Reorganisationen entstehen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Derivate können zur Absicherung, bei Sondersituationen und in bestimmten Marktphasen, jedoch auch zur Renditeerzielung verwendet werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,44% | 8,50% | -5,23% | 0,71 | |
| 1 Monat | -0,48% | 10,05% | -2,59% | -0,83 | |
| 6 Monate | 1,82% | 8,16% | -3,32% | 0,11 | |
| 1 Jahr | 8,82% | 8,82% | 8,08% | -5,23% | 0,75 |
| 3 Jahre | 38,31% | 11,43% | 8,75% | -14,11% | 0,99 |
| 5 Jahre | 22,57% | 4,15% | 9,62% | -19,56% | 0,15 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 22,63% | 4,15% | 9,61% | -19,56% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- PVI Global Wealth - R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds83.35 %
- Barmittel11.92 %
- Zertifikate4.73 %
- Andere0,00%
- ISHSVII-C.EO STXX50 EOACC6.97 %
- ISHSVII-CORE S+P500 DLACC6.9 %
- VANGUARD S+P 500U.ETF DLD6.47 %
- XTR.MSCI EUROPE 1C6.03 %
- XTR.IE-N.100E. 1CDLA5.28 %
- X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL4.78 %
- SPDR MSCI ACWI DLUHA UC.E4.5 %
- HSBC ETF.MSCI CHIN.A I.DL3.97 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD3.69 %
- ISHS CORE DAX UC.ETF EOA3.63 %
- Andere47,78%