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Optinova Metals and Materials R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,39% | 22,07% | -15,68% | -0,04 | |
| 1 Monat | -3,56% | 12,52% | -4,83% | -3,06 | |
| 6 Monate | -3,38% | 16,69% | -11,59% | -0,55 | |
| 1 Jahr | 17,25% | 17,25% | 21,00% | -15,68% | 0,70 |
| 3 Jahre | 62,39% | 17,54% | 15,23% | -15,68% | 0,98 |
| 5 Jahre | 62,93% | 10,25% | 13,86% | -17,51% | 0,55 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 60,80% | 9,42% | 13,73% | -17,51% | 0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Optinova Metals and Materials R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.77 %
- Rohstoffe16.99 %
- ETC15.69 %
- Barmittel9.16 %
- Geldmarkt7.21 %
- ETF1.18 %
- Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.1.36 %
- Aichi Steel Corp. Registered Shares o.N.1.35 %
- Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.1.35 %
- ArcelorMittal SA1.34 %
- Oji Paper Co Ltd1.33 %
- B2Gold Corporation1.31 %
- Kobe Steel Ltd1.31 %
- BOLIDEN AB1.3 %
- DOWA HOLDINGS Co Ltd1.29 %
- Russel Metals Inc. Registered Shares o.N.1.28 %
- Andere86,78%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2QSGD3 |
|---|---|
| WKN | A2QSGD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 09.07.2021 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 95,32 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,25 Mio. EUR (Stand: 29.10.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.09.2026) | 1,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (05.02.2026) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | OPTINOVA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |
Depotbank
| State Street Bank GmbH |
Tranchenübersicht
| Optinova Metals and Materials I | DE000A1J3K94 |
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