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SPKED Smart Balance
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Obligationen, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds und berücksichtigt ESG-Faktoren im Anlageprozess.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,23% | 7,74% | -10,06% | -0,22 | |
| 1 Monat | 1,62% | 4,62% | -0,40% | 4,06 | |
| 6 Monate | -1,26% | 8,01% | -7,70% | -0,57 | |
| 1 Jahr | 4,99% | 4,99% | 7,45% | -10,06% | 0,39 |
| 3 Jahre | 20,82% | 6,51% | 6,81% | -10,06% | 0,65 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 8,86% | 2,25% | 7,20% | -14,18% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- SPKED Smart Balance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55 %
- Anleihen28.7 %
- Zertifikate9.9 %
- Barmittel4.5 %
- Alternative Investments0.8 %
- Genussscheine0.5 %
- Andere0,60%
- Deutsche Börse Commodities GmbH9.9 %
- Berkshire Hathaway Inc.3.3 %
- Microsoft Corp.2.2 %
- Constellation Software Inc.2 %
- Amazon.com Inc.1.6 %
- Apple Inc.1.6 %
- Alphabet Inc.1.5 %
- Moody's Corp.1.3 %
- Meta Platforms Inc.1.2 %
- Novartis AG1.2 %
- Andere74,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2QDRS0 |
|---|---|
| WKN | A2QDRS |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 12.11.2021 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 26,83 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (21.10.2024) | 0,75 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.06.2025) | 1,76% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 979 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
| Strategiefonds | 5 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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