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AW Strategie Global Ausgewogen
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, kann das Vermögen sowohl direkt in Anleihen, Zertifikaten, Aktien und Genussscheinen als auch in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt in Renten und/oder Aktien, Genussscheine, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente investiert werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondstypen/Anlagen angelegt werden. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt Anleihen aus dem globalen Anleihenmarktuniversum und Geldmarktanlagen. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab. Der Fonds bedient sich allerdings einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 3-Monats- EURIBOR p.a.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,50% | 2,21% | -2,25% | -0,91 | |
| 1 Monat | 0,76% | 3,26% | -0,65% | 2,13 | |
| 6 Monate | -0,26% | 2,23% | -2,25% | -1,42 | |
| 1 Jahr | 0,41% | 0,41% | 2,08% | -2,25% | -1,07 |
| 3 Jahre | 4,95% | 1,63% | 2,61% | -5,93% | -0,39 |
| 5 Jahre | -4,00% | -0,81% | 2,69% | -11,70% | -1,29 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -3,57% | -0,62% | 2,53% | -12,03% | -1,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- AW Strategie Global Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds54.65 %
- Anleihen33.65 %
- Zertifikate6.61 %
- Barmittel5.09 %
- Andere0,00%
- Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur I(INE) o.N.4.56 %
- KEPLER Short Invest Rentenfds Inhaber-Anteile A o.N.4.28 %
- ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A4.2 %
- UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) Namens-Anteile Q Acc. o.N.2.74 %
- AXA World Funds-US High Yld B. Namens-Ant. F (thes.) EUR o.N.2.71 %
- Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-AC EUR Dis.oN2.59 %
- MFS Mer.-Em.Mkt Debt Loc.Curr. Regist.Shares Cl. A1 EUR o.N.2.32 %
- Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.2.3 %
- LO Fds-Emerg.Loc.Currency Bd Namens-Anteile P Acc. EUR o.N.2.25 %
- iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN2.19 %
- Andere69,86%