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HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Dabei investiert der Fonds risikokontrolliert und global in liquide Assetklassen wie zum Beispiel: Geldmarkt, inflationsindexierte Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien oder Währungen. Die Spezialthemen Listed Private Equity, Global Infrastructure oder Mikro-Finanz werden als Anleihen, Einzelaktien, Exchange-Trades Notes oder Investmentfonds erworben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,00% | 4,35% | -5,00% | 0,01 | |
| 1 Monat | 1,29% | 3,58% | -0,72% | 4,52 | |
| 6 Monate | 2,23% | 3,48% | -1,34% | 0,72 | |
| 1 Jahr | 1,85% | 1,85% | 4,31% | -5,00% | -0,03 |
| 3 Jahre | 14,73% | 4,68% | 3,81% | -5,15% | 0,71 |
| 5 Jahre | 7,22% | 1,40% | 3,52% | -9,14% | -0,17 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 7,10% | 1,18% | 3,70% | -9,14% | -0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen58.31 %
- Fonds25.65 %
- Barmittel14.99 %
- Andere1,05%
- MEDTRONIC 24/537.34 %
- LYXOR CAC 40(DR)UE D4.85 %
- LETTLAND 23/28 MTN4.8 %
- SHELL INTL F 19/39 MTN4.77 %
- THALES 23/25 MTN4.74 %
- MALTA 24/344.64 %
- EXXON MOBIL 20/39 REGS4.47 %
- ELI LILLY 21/513.33 %
- COCA-COLA CO 20/403.12 %
- TOTALEN.CA.I 25/45 MTN2.93 %
- Andere55,01%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2PS2B8 |
|---|---|
| WKN | A2PS2B |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 13.01.2020 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 33,42 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 32,43 Mio. EUR (Stand: 22.12.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 48 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 2,01 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 0,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1014 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 326 |
| Strategiefonds | 40 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| HMT Global Multi Asset Income - Anteilklasse R | DE000A2PS2C6 |
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