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Pfalz Invest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Durch eine ausgewogene Gesamtausrichtung des Fonds zielt die Anlagepolitik darauf ab, nachhaltig und langfristig Vermögen aufzubauen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,74% | 6,06% | -9,16% | 0,31 | |
| 1 Monat | -0,08% | 3,82% | -1,41% | -0,78 | |
| 6 Monate | 3,80% | 4,23% | -1,52% | 1,36 | |
| 1 Jahr | 3,55% | 3,55% | 6,00% | -9,16% | 0,26 |
| 3 Jahre | 16,64% | 5,26% | 5,03% | -9,16% | 0,65 |
| 5 Jahre | 8,45% | 1,63% | 5,97% | -16,57% | -0,06 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 9,38% | 1,77% | 5,91% | -16,57% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Pfalz Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
Stand: 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen60.78 %
- Aktien38.52 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen0.7 %
- Covestro AG2.6 %
- Comunidad Autónoma de Madrid2.2 %
- Island, Republik2.2 %
- Belgien, Königreich2.1 %
- Deutschland, Bundesrepublik2.1 %
- Frankreich, Republik2.1 %
- Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.2.1 %
- Österreich, Republik2.1 %
- Portugal, Republik2.1 %
- UBS Switzerland AG2.1 %
- Andere78,30%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2PR6U0 |
|---|---|
| WKN | A2PR6U |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 09.11.2020 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 47,17 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| FNG-Siegel ? | ★★★ |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (20.10.2025) | 0,92 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,75% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (20.05.2025) | 1,33% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1017 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LBBW AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
| Strategiefonds | 5 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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