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Vermögenswerte Global VV I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Vermögenswerte Global VV ("Fonds") ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,86% | 9,96% | -10,22% | 0,04 | |
| 1 Monat | 6,66% | 11,37% | -1,36% | 10,28 | |
| 6 Monate | 1,63% | 9,19% | -10,22% | 0,13 | |
| 1 Jahr | 8,07% | 8,07% | 8,26% | -10,22% | 0,72 |
| 3 Jahre | 33,70% | 10,16% | 8,08% | -10,22% | 0,99 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 49,45% | 8,69% | 8,59% | -13,48% | 0,76 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Vermögenswerte Global VV I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
Stand: 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien64.88 %
- Anleihen21.23 %
- Rohstoffe9.6 %
- Barmittel4.29 %
- Andere0,00%
- Microsoft Corp.3.89 %
- Alphabet Inc. Reg.3.35 %
- NetApp Inc.2.42 %
- SAP SE2.38 %
- Check Point Software Techs Ltd2.33 %
- PayPal Holdings Inc.2.33 %
- Wolters Kluwer N.V.2.22 %
- Münchener Rückvers.-Ges. AG2.18 %
- Relx PLC2.18 %
- Allianz SE2.15 %
- Andere74,57%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2P5B80 |
|---|---|
| WKN | A2P5B8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.07.2020 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 216,61 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,10 Mio. EUR (Stand: 08.05.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.12.2024) | 4,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2025) | 0,86% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Value Experts Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 181 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
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