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CSR Ertrag Plus
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds ist ein aktiv gemanagter, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteter Absolut Return Fonds. Er orientiert sich an einem Vergleichsindex (70% REXP und 30% einer Verzinsung von 2,5% p.a.), den er zu übertreffen versucht.
Asset-Manager-Profil
Die CSR Beratungsgesellschaft ist ein unabhängiger, inhabergeführter Vermögensverwalter. Wir investieren prognosefrei und konsequent antizyklisch, bei voller Transparenz des Prozesses. Unsere Investmentstrategie berücksichtigt ethische, soziale und ökologische Kriterien. Wir sind spezialisiert darauf, alternative Investments stiftungsgerecht aufzubereiten, unter Berücksichtigung der buchhalterischen und bilanziellen Anforderungen von Stiftungen. Mit unseren vermögensverwaltenden Fonds bieten wir auch kleineren und mittelgroßen Stiftungen den Zugang zu einer seit Jahren erfolgreichen und stiftungserprobten Investmentlösung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,17% | 3,90% | -2,29% | -0,47 | |
| 1 Monat | 0,58% | 3,95% | -0,89% | 1,33 | |
| 6 Monate | -0,20% | 2,98% | -1,60% | -0,82 | |
| 1 Jahr | 0,81% | 0,81% | 3,68% | -2,29% | -0,33 |
| 3 Jahre | 16,21% | 5,14% | 4,52% | -3,24% | 0,69 |
| 5 Jahre | 0,21% | 0,04% | 4,91% | -18,38% | -0,41 |
| 10 Jahre | 5,59% | 0,55% | 4,53% | -18,38% | -0,33 |
| Seit Auflage | 14,57% | 1,07% | 4,19% | -18,38% | -0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CSR Ertrag Plus
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen61.98 %
- Aktien29.21 %
- Barmittel7.46 %
- Fonds1.35 %
- Andere0,00%
- DZ HYP PF.R.3588.07 %
- UC-HVB PF 20717.38 %
- EIB 20/306.38 %
- DT.A.U.AERZTEBK.MTH 17/276.28 %
- DT.BILDUNG STUD ANL16/265.99 %
- DT.A.U.AERZTEBK.MTH 19/295.84 %
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF16185.44 %
- DT.KREDITBANK HPF 15/274.22 %
- COBA MTH S.P224.18 %
- SPK.PFORZH.CALW PF P154.09 %
- Andere42,13%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2P37P4 |
|---|---|
| WKN | A2P37P |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 22.01.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Tranchenvolumen | 13,84 Mio. EUR (Stand: 22.10.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (20.12.2024) | 0,85 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.08.2025) | 1,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | CSR Beratungsgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 33 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
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