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CSR Ertrag Plus
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteter Absolut Return Fonds. Er orientiert sich an einem Vergleichsindex (70% REXP und 30% einer Verzinsung von 2,5% p.a.), den er zu übertreffen versucht.
Asset-Manager-Profil
Die CSR Beratungsgesellschaft ist ein unabhängiger, inhabergeführter Vermögensverwalter. Wir investieren prognosefrei und konsequent antizyklisch, bei voller Transparenz des Prozesses. Unsere Investmentstrategie berücksichtigt ethische, soziale und ökologische Kriterien. Wir sind spezialisiert darauf, alternative Investments stiftungsgerecht aufzubereiten, unter Berücksichtigung der buchhalterischen und bilanziellen Anforderungen von Stiftungen. Mit unseren vermögensverwaltenden Fonds bieten wir auch kleineren und mittelgroßen Stiftungen den Zugang zu einer seit Jahren erfolgreichen und stiftungserprobten Investmentlösung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -6,24% | 6,52% | -7,27% | -1,42 | |
| 1 Monat | -6,77% | 16,48% | -7,27% | -3,53 | |
| 6 Monate | -6,01% | 7,53% | -7,27% | -1,81 | |
| 1 Jahr | -5,69% | -5,69% | 6,14% | -7,27% | -1,26 |
| 3 Jahre | 4,67% | 1,53% | 5,18% | -7,27% | -0,10 |
| 5 Jahre | -6,39% | -1,31% | 5,38% | -18,38% | -0,62 |
| 10 Jahre | -1,47% | -0,15% | 4,79% | -18,38% | -0,46 |
| Seit Auflage | 7,23% | 0,55% | 4,41% | -18,38% | -0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CSR Ertrag Plus
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen62.32 %
- Aktien28.64 %
- Barmittel7.68 %
- Fonds1.36 %
- DZ HYP PF.R.3588.13 %
- UC-HVB PF 20717.44 %
- EIB 20/306.41 %
- DT.A.U.AERZTEBK.MTH 17/276.33 %
- DT.A.U.AERZTEBK.MTH 19/295.87 %
- DT.BILDUNG STUD ANL16/265.87 %
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF16185.47 %
- DT.KREDITBANK HPF 15/274.25 %
- COBA MTH S.P224.2 %
- SPK.PFORZH.CALW PF P154.12 %
- Andere41,91%