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Bueno Global Strategy
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Mindestens 75 Prozent des Investmentvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die bzw. deren Emittenten anhand der Nachhaltigkeitskriterien der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausgewählt werden. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Des Weiteren werden bestimmte Branchen ausgeschlossen, d.h. solche aus den Themen Anti-Personen-Minen, Streubomben, Glücksspiel, Drogen, Erwachsenenunterhaltung und Kinderarbeit. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.
Asset-Manager-Profil
SALytic Invest AG (vormals Landert Family Office) ist eine führende Asset Management Boutique mit Niederlassungen in Köln und Stuttgart.Wesentliches Kennzeichen des Unternehmens ist ein tiefgehender, eigenständiger Research- und Investmentprozess, frei von bankenspezifischen Interessenkonflikten.Der Fokus der Tätigkeit liegt auf schwankungsarmen, werterhaltenden Portfolios mit nachhaltigem, realem Wertzuwachs.Zur Kundenzielgruppe gehören vermögende Privatpersonen, Stiftungen, Versicherungen und Versorgungswerke.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,92% | 4,58% | -1,83% | 0,60 | |
| 1 Monat | -0,87% | 4,41% | -1,83% | -3,10 | |
| 6 Monate | 7,57% | 4,56% | -1,83% | 2,60 | |
| 1 Jahr | 7,23% | 7,21% | 4,69% | -4,07% | 0,71 |
| 3 Jahre | 4,77% | 1,56% | 7,05% | -14,21% | -0,33 |
| 5 Jahre | 13,73% | 2,61% | 7,30% | -17,65% | -0,18 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 16,10% | 2,29% | 6,72% | -17,65% | -0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Bueno Global Strategy
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen46.18 %
- Aktien24.49 %
- Fonds24.33 %
- Zertifikate3.78 %
- Barmittel1.22 %
- Andere0,00%
- iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN6.15 %
- Fidelity Fd.Asia Focus Fd.Y Dis EUR5.02 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT3.78 %
- ISHSVII-NASDAQ 100 EOHACC3.22 %
- ISHSVII-CORE S+P500 DLACC3.15 %
- XT-SP500EWESG 1CDLA3.08 %
- ASML HOLDING EO -,092.68 %
- UNICREDIT 20/26 FLR MTN2.23 %
- BUNDANL.V.15/252.22 %
- VOLKSWAGEN LEASING 19/262.17 %
- Andere66,30%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2DL387 |
|---|---|
| WKN | A2DL38 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.09.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Tranchenvolumen | 21,86 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (24.11.2023) | 0,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (06.07.2023) | 1,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | SALytic Invest AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| HSBC Continental Europe S.A., Germany |
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