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Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände des Fonds, die bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit wie z. B. die Erfüllung von Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen müssen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,57% | 2,87% | -3,32% | -0,45 | |
| 1 Monat | 0,18% | 1,53% | -0,40% | 0,09 | |
| 6 Monate | 2,64% | 1,96% | -0,74% | 1,69 | |
| 1 Jahr | 1,25% | 1,25% | 2,58% | -3,32% | -0,30 |
| 3 Jahre | 8,90% | 2,88% | 2,96% | -3,32% | 0,29 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 1,08% | 0,24% | 4,06% | -10,94% | -0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- BNP PARIBAS 19/26 MTN4.67 %
- COBA OMH 254.48 %
- UC-HVB OPF2140 MTN4.09 %
- AAREAL BANK MTN.HPF.S.2564.05 %
- NORDLB HPF.MTN23/264.05 %
- DT.PFBR.BANK PF.R.153303.32 %
- BANCO BPM 23/26 MTN2.51 %
- BCO SABADELL 23/262.49 %
- AGENCE FSE DEV. 12/27 MTN2.48 %
- BAY.LDSBK.MTN 23/272.48 %
- Andere65,38%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2DJU12 |
|---|---|
| WKN | A2DJU1 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.07.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 12,56 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 11,72 Mio. EUR (Stand: 16.10.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.05.2025) | 20,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.05.2025) | 1,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Verida Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 330 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| DZ Bank AG |
Tranchenübersicht
| Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilklasse R | DE000A2DJU04 |
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