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Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Pax Nachhaltig Ertrag Fonds ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 250 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Alle Basiswerte des Investmentvermögens werden unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Die Grundlage der Strategie ist der Verkauf sowohl kurzfristiger als auch längerfristiger, börsengelisteter Optionen auf Einzeltitel. Hierbei tritt der Fonds als "Versicherer" am Kapitalmarkt auf und erhält hierfür regelmäßig Prämien, welche dem Fonds als Ertragsbasis dienen. Die Liquidität im Fonds wird in ein qualitativ hochwertiges Basisportfolio von Anleihen investiert, welche ein geldmarktnahes Profil aufweisen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,71% | 0,88% | -0,47% | -1,64 | |
| 1 Monat | -0,17% | 1,00% | -0,47% | -6,00 | |
| 6 Monate | 2,59% | 2,59% | -2,46% | 0,52 | |
| 1 Jahr | 3,58% | 3,57% | 2,88% | -2,71% | -0,11 |
| 3 Jahre | -2,40% | -0,81% | 4,65% | -11,14% | -1,01 |
| 5 Jahre | -7,56% | -1,56% | 5,48% | -17,27% | -1,00 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -5,62% | -0,85% | 4,81% | -17,27% | -0,99 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- COBA OMH 254.94 %
- AAREAL BANK MTN.HPF.S.2564.91 %
- NIEDERS.SCH.A.20/24 A.8974.87 %
- RABOBK NEDERLD 17/24 MTN4.85 %
- CAISSE.REF.HAB 13-254.25 %
- ING GROEP 18/25 MTN4.19 %
- AIB GROUP 19/24 MTN3.65 %
- CREDIT AGR.LN 17/24 MTN3.61 %
- BNP PARIBAS 19/26 MTN3.4 %
- ARKEA HOME LOANS 18-24MTN3.06 %
- Andere58,27%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2DJU04 |
|---|---|
| WKN | A2DJU0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.07.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 15,86 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,77 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.05.2023) | 1,55 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Verida Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| DZ Bank AG |
Tranchenübersicht
| Pax Nachhaltig Ertrag Fonds I | DE000A2DJU12 |
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