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Warburg Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche nachhaltigen Kriterien (oder Ethik-, Umwelt und Sozialkriterien) genügen. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Emittenten unter Einbeziehung verschiedener Ausschlusskriterien, u. a. hinsichtlich bestimmter Geschäftsfelder (zum Beispiel Atomenergie, Rüstungsgüter und Tabak). Weiterhin finden bestimmte Positivkriterien (zum Beispiel Umweltschutz und Vermeidung von Tierversuchen) Anwendung.

Asset-Manager-Profil

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt die WARBURG INVEST mit Standorten in Hamburg und Luxemburg innovative Investmentideen für ihre Kunden erfolgreich um - sei es im klassischen Wertpapierbereich oder auch bei alternativen Investments. Je nach Anlageform werden von der individuellen Vermögensverwaltung über zielgerichtetes Asset Management bis hin zur Komplettlösung mit einem eigenen Fonds inklusive Fondsauflage, Administration, Portfolio Management, Risiko-Controlling und Vertrieb umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Dazu zählt auch eine enge Zusammenarbeit mit konzerneigenen und fremden Banken, die beispielsweise als Depotbank die Vermögensgegenstände eines Fonds verwahren.Zu der wachsenden Zahl anspruchsvoller Kunden zählen Vermögensverwalter, Versicherungen, Kreditinstitute, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, die sich auf eines verlassen können: einen individuellen und exakt auf ihre Erfordernisse zugeschnittenen Service.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.06.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,35%1,08%-0,34%3,14
1 Monat0,52%
6 Monate0,98%
1 Jahr1,03%1,55%-1,21%0,88
Seit Auflage2,50%1,28%1,94%-1,38%0,85

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Warburg Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2019

Stand: 31.01.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • NRW Bank (float) 26.01.20233,66 %
  • Romania Government Bond 1,25% 26.02.20213,29 %
  • Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1,375% 12.06.20202,97 %
  • Iceland Government International Bond 2,5% 15.07.20202,66 %
  • Carnival Corp 1,625% 22.02.20212,65 %
  • Deutschland19,79 %
  • Barmittel19,49 %
  • Frankreich9,08 %
  • Spanien6,34 %
  • Italien5,65 %
  • Großbritannien3,76 %
  • Niederlande3,55 %
  • Island3,31 %
  • Rumänien3,29 %
  • Irland2,65 %
  • Panama2,65 %
  • Südkorea2,60 %
  • USA2,08 %
  • Schweden1,62 %
  • Schweiz1,62 %
  • Kanada1,36 %
  • Polen1,36 %
  • Slowenien1,35 %
  • Österreich0,97 %
  • Supranational0,65 %
  • Euro80,29 %
  • Alternative Investments100,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2DJU04
WKNA2DJU0
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.07.2017
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen34,91 Mio. EUR
(Stand: 14.06.2019)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 1,00% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 46