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Warburg Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche nachhaltigen Kriterien (oder Ethik-, Umwelt und Sozialkriterien) genügen. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Emittenten unter Einbeziehung verschiedener Ausschlusskriterien, u. a. hinsichtlich bestimmter Geschäftsfelder (zum Beispiel Atomenergie, Rüstungsgüter und Tabak). Weiterhin finden bestimmte Positivkriterien (zum Beispiel Umweltschutz und Vermeidung von Tierversuchen) Anwendung.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,04%2,26%-1,38%0,69
1 Monat0,77%
6 Monate0,14%
1 Jahr1,56%2,18%-1,38%0,91
Seit Auflage1,64%1,19%2,05%-1,38%0,76

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Warburg Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • NRW Bank (float) 26.01.20234,21 %
  • Tesco PLC4,00 %
  • Romania Government Bond 1,25% 26.02.20213,76 %
  • Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1,375% 12.06.20203,40 %
  • Iceland Government International Bond 2,5% 15.07.20203,06 %
  • Barmittel9,20 %
  • Konsumgüter4,00 %
  • IT/Telekommunikation2,99 %
  • Deutschland16,38 %
  • Barmittel9,20 %
  • Spanien9,10 %
  • Frankreich8,93 %
  • Großbritannien7,21 %
  • Italien6,40 %
  • Niederlande5,94 %
  • Island3,80 %
  • Rumänien3,76 %
  • Panama3,04 %
  • Irland3,01 %
  • Südkorea2,97 %
  • USA2,39 %
  • Schweden1,86 %
  • Schweiz1,85 %
  • Kanada1,57 %
  • Polen1,57 %
  • Slowenien1,56 %
  • Dänemark1,47 %
  • Österreich1,10 %
  • Supranational0,73 %
  • Euro86,87 %
  • Pfund Sterling4,00 %
  • Alternative Investments100,01 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2DJU04
WKNA2DJU0
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.07.2017
Geschäftsjahresende01.09.
Fondsvolumen28,86 Mio. EUR
(Stand: 16.11.2018)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 1,00% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 44