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Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,82% | 15,60% | -10,40% | 1,83 | |
| 1 Monat | 5,90% | 14,40% | -0,67% | 6,54 | |
| 6 Monate | 13,61% | 13,37% | -10,40% | 2,02 | |
| 1 Jahr | 35,50% | 35,50% | 10,86% | -10,40% | 3,08 |
| 3 Jahre | 53,17% | 15,26% | 8,92% | -10,40% | 1,47 |
| 5 Jahre | 56,37% | 9,35% | 8,33% | -10,40% | 0,86 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 98,70% | 7,96% | 8,38% | -16,72% | 0,69 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
- Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien62.82 %
- Anleihen21.59 %
- Barmittel8.39 %
- Zertifikate7.2 %
- Samsung C&T Corp4.88 %
- Valterra Platinum Ltd.3.68 %
- WisdomTree Physical Platinium ETC3.56 %
- Newmont Corp.3.46 %
- Murata Manufacturing Co. Ltd.3.35 %
- Option Care Health Inc2.95 %
- SK Square Co Ltd2.71 %
- Singapore Telecommunications Ltd.2.58 %
- KT Corporation ADR2.57 %
- Cadeler A/S2.53 %
- Andere67,73%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2DJT49 |
|---|---|
| WKN | A2DJT4 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.05.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 501,91 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 166,15 Mio. EUR (Stand: 27.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (05.03.2026) | 0,38 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 1,84% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Value Intelligence Advisors GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 54 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) | DE000A2DJT31 |
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