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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XValue Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
ISIN
DE000A2DJT49
WKN A2DJT4

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINDE000A2DJT49
WKNA2DJT4
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum10.05.2017
Geschäftsjahresende31.12.
VolumenGesamtvolumen:
247,43 Mio. €
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag3,00%
Laufende Kosten1,68%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 18.04.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr2,18%
1 Monat1,26%
6 Monate4,14%
1 Jahr5,39%
3 Jahre8,78%2,85%
5 Jahre32,89%5,85%
10 Jahre
Seit Auflage38,56%4,81%

Kennzahlen

Stand: 18.04.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-3,77%-9,15%
Sharpe Ratio0,24-0,15
Volatilität6,29%7,00%

Asset Manager

NameValue Intelligence Advisors GmbH
Websitewww.via-value.de
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameAmpega Investment
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Aktien47,64%
  • Anleihen34,76%
  • Zertifikate8,84%
  • Barmittel7,27%
  • KT CORP. ADR 1/2/SW 50003,50%
  • SINGAPORE TELE. SD-,153,42%
  • FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/103,32%
  • AMERCO SER.N. O.N.3,02%
  • WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU2,71%
  • NEWMONT CORP. DL 1,602,59%
  • TOYO SEIKAN GRP HLDGS LTD2,44%
  • SECOM CO. LTD2,43%
  • APPLE 17/242,32%
  • MICROSOFT 15/252,29%
  • Andere71,96%
  • USA21,48%
  • Deutschland16,60%
  • Japan16,22%
  • Barmittel7,27%
  • Südkorea6,13%
  • Kanada5,30%
  • Norwegen4,98%
  • Jersey4,85%
  • Singapur3,42%
  • Mexiko3,32%
  • Australien2,86%
  • Irland2,20%
  • Finnland1,66%
  • Vereinigtes Königreich1,58%
  • Belgien0,66%
  • Andere1,47%

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