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Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG -Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,00%6,04%-0,71%12,59
1 Monat4,96%
6 Monate2,63%
1 Jahr7,67%6,76%-6,53%1,19
Seit Auflage2,56%1,43%6,98%-6,53%0,26

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2018

Stand: 31.03.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Liberty Broadband Corp.4,16 %
  • Alphabet Inc. -Class C-4,15 %
  • Deutsche Börse XETRA Gold IHS3,43 %
  • Amerco3,35 %
  • Micron Tech. Inc.3,28 %
  • Global68,80 %
  • Barmittel31,21 %
  • Aktien48,87 %
  • Kasse31,21 %
  • Renten13,28 %
  • Rohstoffe6,65 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2DJT49
WKNA2DJT4
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum10.05.2017
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen592,62 Tsd. EUR
(Stand: 18.02.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,45% p.a.
laufende Kosten (02.02.2018) 1,61% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameValue Intelligence Advisors GmbH
Websitewww.via-value.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameAmpega Investment GmbH
Webseitewww.ampega.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 44