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Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,19% | 15,12% | -4,14% | 3,76 | |
| 1 Monat | -0,14% | 17,15% | -4,14% | -0,23 | |
| 6 Monate | 20,11% | 11,55% | -4,14% | 3,69 | |
| 1 Jahr | 34,06% | 34,06% | 10,11% | -7,07% | 3,17 |
| 3 Jahre | 50,95% | 14,71% | 8,36% | -7,48% | 1,52 |
| 5 Jahre | 64,81% | 10,50% | 7,96% | -9,15% | 1,06 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 97,54% | 8,02% | 8,20% | -16,72% | 0,73 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
Stand: 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien56.34 %
- Anleihen24.86 %
- Barmittel11.15 %
- Zertifikate7.65 %
- Newmont Corp.4.17 %
- NORWAY 25/26 ZO4.09 %
- Samsung C&T Corp.3.99 %
- WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPT3.56 %
- Murata Manufacturing Co. Ltd.3.43 %
- Anglo American Platinum Ltd.3.34 %
- S'pore Telecommunications Ltd.3.05 %
- Option Care Health Inc.2.96 %
- HANETF ETC O.END ZT XAU2.59 %
- Barry Callebaut AG2.12 %
- Andere66,70%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2DJT49 |
|---|---|
| WKN | A2DJT4 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.05.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 472,38 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 155,16 Mio. EUR (Stand: 05.03.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (06.03.2025) | 0,38 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (05.05.2025) | 1,75% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Value Intelligence Advisors GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 55 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) | DE000A2DJT31 |
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