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Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr18,70%5,73%-3,38%3,86
1 Monat2,77%
6 Monate8,80%
1 Jahr15,41%6,10%-4,20%2,58
Seit Auflage12,72%4,88%6,61%-6,53%0,80

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Deutsche Börse XETRA Gold IHS Rohstoffe4,58 %
  • ETFS Physical Gold Rohstoffe4,23 %
  • Amerco Aktien3,92 %
  • Coca-Cola Renten3,54 %
  • Microsoft MC Renten3,52 %
  • Kasse25,94 %
  • Konsumgüter (nicht zyklisch)15,26 %
  • Sonstige12,91 %
  • Technologie11,99 %
  • Basisindustrie11,25 %
  • Konsumgüter zyklisch8,37 %
  • Investitionsgüter5,29 %
  • Finanzinstitute - Sonstige3,92 %
  • Telekommunikation3,32 %
  • Altfinanzinstitute1,73 %
  • Vereinigte Staaten33,03 %
  • Kasse25,94 %
  • Schweiz7,96 %
  • Deutschland7,95 %
  • Kanada7,78 %
  • Japan5,69 %
  • Jersey4,23 %
  • Sonstige3,43 %
  • Vereinigtes Königreich2,36 %
  • Norwegen1,63 %
  • USD53,01 %
  • EUR21,29 %
  • CAD7,30 %
  • JPY6,12 %
  • GBP4,74 %
  • CHF3,33 %
  • NOK2,41 %
  • Aktien43,69 %
  • Kasse25,94 %
  • Renten21,43 %
  • Rohstoffe8,81 %
  • Sonstige0,13 %
  • NR52,63 %
  • Kasse25,94 %
  • AA8,49 %
  • A7,79 %
  • AAA5,15 %
  • 0 bis 3 Jahre100,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A2DJT49
WKNA2DJT4
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum10.05.2017
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen4,71 Mio. EUR
(Stand: 14.11.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,45% p.a.
laufende Kosten (15.02.2019) 1,63% p.a.

ProFund

Asset Manager

NameValue Intelligence Advisors GmbH
Websitewww.via-value.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameAmpega Investment GmbH
Webseitewww.ampega.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 49

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