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Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,18% | 6,45% | -2,47% | 0,58 | |
| 1 Monat | 1,26% | 6,12% | -1,07% | 1,95 | |
| 6 Monate | 5,96% | 6,40% | -2,47% | 1,31 | |
| 1 Jahr | 5,39% | 5,38% | 6,29% | -3,77% | 0,24 |
| 3 Jahre | 8,78% | 2,85% | 7,00% | -9,15% | -0,15 |
| 5 Jahre | 32,89% | 5,85% | 8,24% | -16,72% | 0,24 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 38,56% | 4,81% | 7,87% | -16,72% | 0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien47.64 %
- Anleihen34.76 %
- Zertifikate8.84 %
- Barmittel7.27 %
- Andere1,49%
- KT CORP. ADR 1/2/SW 50003.5 %
- SINGAPORE TELE. SD-,153.42 %
- FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/103.32 %
- AMERCO SER.N. O.N.3.02 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU2.71 %
- NEWMONT CORP. DL 1,602.59 %
- TOYO SEIKAN GRP HLDGS LTD2.44 %
- SECOM CO. LTD2.43 %
- APPLE 17/242.32 %
- MICROSOFT 15/252.29 %
- Andere71,96%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A2DJT49 |
|---|---|
| WKN | A2DJT4 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.05.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 247,43 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 106,34 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (06.03.2024) | 0,38 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (15.12.2023) | 1,68% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Value Intelligence Advisors GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 54 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) | DE000A2DJT31 |
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