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SALytic Stiftungsfonds AMI I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei sollte das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Asset-Manager-Profil
SALytic Invest AG (vormals Landert Family Office) ist eine führende Asset Management Boutique mit Niederlassungen in Köln und Stuttgart.Wesentliches Kennzeichen des Unternehmens ist ein tiefgehender, eigenständiger Research- und Investmentprozess, frei von bankenspezifischen Interessenkonflikten.Der Fokus der Tätigkeit liegt auf schwankungsarmen, werterhaltenden Portfolios mit nachhaltigem, realem Wertzuwachs.Zur Kundenzielgruppe gehören vermögende Privatpersonen, Stiftungen, Versicherungen und Versorgungswerke.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,89% | 5,43% | -2,12% | 2,16 | |
| 1 Monat | -1,41% | 5,41% | -1,61% | -3,64 | |
| 6 Monate | 3,01% | 5,81% | -2,71% | 0,59 | |
| 1 Jahr | -3,64% | -3,65% | 6,38% | -9,21% | -1,00 |
| 3 Jahre | 9,77% | 3,16% | 6,13% | -13,53% | 0,07 |
| 5 Jahre | 2,66% | 0,53% | 5,53% | -13,53% | -0,40 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 17,74% | 1,98% | 5,11% | -13,53% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- SALytic Stiftungsfonds AMI I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023
Stand: 31.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.02 %
- Aktien25.39 %
- Fonds7.03 %
- Barmittel5.78 %
- Zertifikate2.94 %
- Andere5,84%
- iShares S&P 500 ESG UCITS ETF5.41 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2.94 %
- Fidelity Fd.Asia Focus Fd.Y Dis EUR2.01 %
- AUSTRIA 18/28 MTN2 %
- LANXESS SUB.ANL.16/761.92 %
- BAYER AG 2014/20741.64 %
- ASML HOLDING EO -,091.63 %
- LVMH EO 0,31.55 %
- VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR1.55 %
- NESTLE NAM. SF-,101.44 %
- Andere77,91%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1WZ0S9 |
|---|---|
| WKN | A1WZ0S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 13,23 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 61,89 Mio. EUR (Stand: 20.03.2023) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (13.12.2022) | 0,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.08.2021) | 0,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | SALytic Invest AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 56 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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