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SALytic Stiftungsfonds AMI I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, der überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investiert, die auf Euro lauten. Je nachMarktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei sollte das Durchschnittsrating aller gerateten A eihen mindestens BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.

Asset-Manager-Profil

SALytic Invest AG (vormals Landert Family Office) ist eine führende Asset Management Boutique mit Niederlassungen in Köln und Stuttgart.
Wesentliches Kennzeichen des Unternehmens ist ein tiefgehender, eigenständiger Research- und Investmentprozess, frei von bankenspezifischen Interessenkonflikten.
Der Fokus der Tätigkeit liegt auf schwankungsarmen, werterhaltenden Portfolios mit nachhaltigem, realem Wertzuwachs.
Zur Kundenzielgruppe gehören vermögende Privatpersonen, Stiftungen, Versicherungen und Versorgungswerke.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.06.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,80%9,59%-13,49%-0,87
1 Monat1,95%
6 Monate-3,09%
1 Jahr-0,17%6,52%-13,49%0,04
3 Jahre0,67%0,22%4,47%-13,49%0,15
5 Jahre7,44%1,44%4,63%-13,49%0,39
Seit Auflage15,20%2,58%4,65%-13,49%0,63

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • SALytic Stiftungsfonds AMI I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020

Stand: 31.03.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.20239,00 %
  • Xetra-Gold4,27 %
  • iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF3,03 %
  • iShares S&P 500 EUR Hdg.U.E.Acc1,84 %
  • TOTAL SA (var)1,82 %
  • Barmittel13,95 %
  • Konsumgüter3,38 %
  • Industrie2,53 %
  • Finanzen2,48 %
  • Energie2,33 %
  • IT/Telekommunikation1,40 %
  • Gesundheitswesen1,34 %
  • Konglomerate0,98 %
  • Immobilien0,75 %
  • Rohstoffe0,47 %
  • Deutschland26,10 %
  • Barmittel13,95 %
  • Niederlande9,23 %
  • USA6,34 %
  • Frankreich5,58 %
  • Großbritannien4,42 %
  • Spanien3,76 %
  • Italien3,00 %
  • Tschechische Republik2,90 %
  • Schweiz2,22 %
  • Luxemburg2,18 %
  • Österreich1,98 %
  • Schweden1,24 %
  • Portugal0,99 %
  • Belgien0,97 %
  • Indonesien0,97 %
  • Irland0,68 %
  • Rumänien0,60 %
  • Mexiko0,48 %
  • Japan0,45 %
  • Supranational0,42 %
  • Finnland0,24 %
  • Norwegen0,12 %
  • Euro69,12 %
  • Amerikanische Dollar3,07 %
  • Schweizer Franken2,22 %
  • Schwedische Krone0,68 %
  • Norwegische Krone0,42 %
  • Anleihen59,21 %
  • Aktien15,67 %
  • Barmittel13,95 %
  • Fonds10,54 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)23,68 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)20,35 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)15,57 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)5,87 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)1,15 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1WZ0S9
WKNA1WZ0S
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.11.2014
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen50,60 Mio. EUR
(Stand: 16.11.2015)
Tranchenvolumen66,76 Mio. EUR
(Stand: 29.05.2020)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,53% p.a.
laufende Kosten (31.08.2019) 0,64% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSALytic Invest AG
Websitewww.salytic-invest.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameAmpega Investment GmbH
Webseitewww.ampega.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 50

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