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SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei sollte das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen
Asset-Manager-Profil
SALytic Invest AG (vormals Landert Family Office) ist eine führende Asset Management Boutique mit Niederlassung in Köln.Wesentliches Kennzeichen des Unternehmens ist ein tiefgehender, eigenständiger Research- und Investmentprozess, frei von bankenspezifischen Interessenkonflikten.Der Fokus der Tätigkeit liegt auf schwankungsarmen, werterhaltenden Portfolios mit nachhaltigem, realem Wertzuwachs.Zur Kundenzielgruppe gehören vermögende Privatpersonen, Stiftungen, Versicherungen und Versorgungswerke.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,21% | 8,02% | -7,22% | 0,20 | |
| 1 Monat | 0,00% | 12,88% | -4,93% | 0,00 | |
| 6 Monate | 2,54% | 7,02% | -7,22% | 0,44 | |
| 1 Jahr | 6,28% | 6,28% | 5,89% | -7,22% | 0,70 |
| 3 Jahre | 15,43% | 4,89% | 5,49% | -7,22% | 0,50 |
| 5 Jahre | 23,41% | 4,30% | 5,62% | -13,53% | 0,38 |
| 10 Jahre | 29,43% | 2,61% | 5,11% | -13,53% | 0,09 |
| Seit Auflage | 38,39% | 3,15% | 5,09% | -13,53% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.22 %
- Aktien24.05 %
- Fonds14.95 %
- Zertifikate4.62 %
- Barmittel2.05 %
- Andere1,11%
- ISHS-SP500 ESG DLA6.06 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.62 %
- XT-SP500EWESG 1CDLA3.3 %
- EFSF 22/32 MTN2.73 %
- DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.2.45 %
- BAYER AG 2023/20832.34 %
- IM2-I.NSQ100ESG DLA2.19 %
- L+G-L+G ART.INTEL.U.ETF2.1 %
- COVESTRO AG O.N. Z.VERK.1.93 %
- AT + T INC. 20/UND. FLR1.66 %
- Andere70,62%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1WZ0S9 |
|---|---|
| WKN | A1WZ0S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 89,97 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 68,39 Mio. EUR (Stand: 02.05.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.12.2024) | 0,80 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.12.2024) | 0,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | SALytic Invest AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 60 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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Marktkommentare
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