SALytic Stiftungsfonds AMI I
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei sollte das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Asset-Manager-Profil

Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,89% | 5,43% | -2,12% | 2,16 | |
1 Monat | -1,41% | 5,41% | -1,61% | -3,64 | |
6 Monate | 3,01% | 5,81% | -2,71% | 0,59 | |
1 Jahr | -3,64% | -3,65% | 6,38% | -9,21% | -1,00 |
3 Jahre | 9,77% | 3,16% | 6,13% | -13,53% | 0,07 |
5 Jahre | 2,66% | 0,53% | 5,53% | -13,53% | -0,40 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 17,74% | 1,98% | 5,11% | -13,53% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
- SALytic Stiftungsfonds AMI I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.02 %
- Aktien25.39 %
- Fonds7.03 %
- Barmittel5.78 %
- Zertifikate2.94 %
- Andere5,84%
- iShares S&P 500 ESG UCITS ETF5.41 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2.94 %
- Fidelity Fd.Asia Focus Fd.Y Dis EUR2.01 %
- AUSTRIA 18/28 MTN2 %
- LANXESS SUB.ANL.16/761.92 %
- BAYER AG 2014/20741.64 %
- ASML HOLDING EO -,091.63 %
- LVMH EO 0,31.55 %
- VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR1.55 %
- NESTLE NAM. SF-,101.44 %
- Andere77,91%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A1WZ0S9 |
---|---|
WKN | A1WZ0S |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 17.11.2014 |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Gesamtvolumen | 13,23 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 61,89 Mio. EUR (Stand: 20.03.2023) |
SRRI | 4 |
Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (13.12.2022) | 0,50 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
---|---|
Laufende Kosten (31.08.2021) | 0,64% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | SALytic Invest AG |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Ampega Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 1 |
VV-Fonds | 56 |
Depotbank
UBS Europe SE |
News
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