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SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei sollte das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Asset-Manager-Profil

SALytic Invest AG (vormals Landert Family Office) ist eine führende Asset Management Boutique mit Niederlassungen in Köln und Stuttgart.
Wesentliches Kennzeichen des Unternehmens ist ein tiefgehender, eigenständiger Research- und Investmentprozess, frei von bankenspezifischen Interessenkonflikten.
Der Fokus der Tätigkeit liegt auf schwankungsarmen, werterhaltenden Portfolios mit nachhaltigem, realem Wertzuwachs.
Zur Kundenzielgruppe gehören vermögende Privatpersonen, Stiftungen, Versicherungen und Versorgungswerke.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,94%4,32%-1,68%0,65
1 Monat-1,19%5,70%-1,68%-2,96
6 Monate3,26%4,18%-1,68%0,71
1 Jahr7,71%7,73%4,34%-3,00%0,93
3 Jahre5,64%1,85%5,89%-13,53%-0,32
5 Jahre12,65%2,41%5,73%-13,53%-0,23
10 Jahre0,00
Seit Auflage31,17%2,87%5,00%-13,53%-0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024

Stand: 30.04.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen59.39 %
  • Aktien24.28 %
  • Fonds8.49 %
  • Zertifikate3.2 %
  • Barmittel1.78 %
  • Andere2,86%
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD3.2 %
  • DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.2.48 %
  • ISHS-SP500 ESG DLA2.37 %
  • BAYER AG 2023/20832.33 %
  • EFSF 22/32 MTN2.21 %
  • iShares S&P 500 ESG UCITS ETF2.09 %
  • ASML HOLDING EO -,091.83 %
  • Fidelity Fd.Asia Focus Fd.Y Dis EUR1.79 %
  • BUNDANL.V.23/301.72 %
  • AT + T INC. 20/UND. FLR1.69 %
  • Andere78,29%