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ProfitlichSchmidlin Fonds UI I
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags- Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 18,39% | 9,49% | -7,10% | 1,78 | |
| 1 Monat | 7,14% | 10,03% | -1,15% | 12,10 | |
| 6 Monate | 3,86% | 8,84% | -7,10% | 0,44 | |
| 1 Jahr | 14,61% | 14,61% | 9,88% | -7,10% | 1,08 |
| 3 Jahre | 17,77% | 5,60% | 11,48% | -20,89% | 0,14 |
| 5 Jahre | 37,77% | 6,62% | 13,08% | -26,79% | 0,20 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 64,99% | 5,23% | 10,68% | -26,79% | 0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
- ProfitlichSchmidlin Fonds UI I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien75.01 %
- Anleihen17.96 %
- Barmittel6.37 %
- Sonstige Vermögenswerte0.26 %
- Andere0,40%
- MTU AERO ENGINES NA O.N.5.34 %
- FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/105.27 %
- ROYAL UNIBREW NAM. DK 25.27 %
- LABORATORIOS FARMACEUT.4.78 %
- FERGUSON PLC LS 0,14.58 %
- MERCADOLIBRE INC. DL-,0014.05 %
- BEIJER REF AB B3.93 %
- ROCHE HLDG AG GEN.3.88 %
- SIKA AG NAM. SF 0,013.78 %
- EQS GROUP AG NA O.N.3.46 %
- Andere55,66%