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ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.10.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,12% | 7,76% | -4,21% | 1,30 | |
| 1 Monat | 0,98% | 8,83% | -1,18% | 1,06 | |
| 6 Monate | 7,27% | 8,65% | -4,21% | 1,36 | |
| 1 Jahr | 21,59% | 21,53% | 8,08% | -4,21% | 2,27 |
| 3 Jahre | 16,46% | 5,22% | 11,45% | -20,89% | 0,17 |
| 5 Jahre | 51,68% | 8,68% | 12,99% | -26,79% | 0,42 |
| 10 Jahre | 85,98% | 6,40% | 10,77% | -26,79% | 0,29 |
| Seit Auflage | 90,44% | 6,20% | 10,46% | -26,79% | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien64.54 %
- Anleihen30.34 %
- Barmittel4.78 %
- Sonstige Vermögenswerte0.17 %
- Andere0,17%
- MTU AERO ENGINES NA O.N.5.28 %
- FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/105.07 %
- LABORATORIOS FARMACEUT.5.06 %
- ROYAL UNIBREW NAM. DK 24.6 %
- UBISOFT ENT. 19/24 ZO CV4.44 %
- ZALANDO SE WA 20/254.29 %
- HOLCIM LTD. NAM.SF24.23 %
- ROCHE HLDG AG GEN.3.96 %
- BEIJER REF AB B3.92 %
- SARTORIUS AG O.N.3.85 %
- Andere55,30%