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ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,64% | 11,85% | -10,99% | -0,02 | |
1 Monat | 8,08% | 10,11% | -1,01% | 15,34 | |
6 Monate | 0,06% | 10,80% | -10,99% | -0,19 | |
1 Jahr | 4,31% | 4,31% | 9,72% | -10,99% | 0,22 |
3 Jahre | 29,62% | 9,03% | 11,11% | -12,67% | 0,62 |
5 Jahre | 58,96% | 9,71% | 11,07% | -20,89% | 0,68 |
10 Jahre | 65,76% | 5,18% | 10,95% | -26,79% | 0,28 |
Seit Auflage | 89,63% | 5,83% | 10,46% | -26,79% | 0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien65.84 %
- Anleihen33.19 %
- Barmittel0.41 %
- Sonstige Vermögenswerte0.41 %
- Andere0,15%
- FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/105.4 %
- MTU AERO ENGINES NA O.N.5.16 %
- ROYAL UNIBREW NAM. DK 25.15 %
- LABORATORIOS FARMACEUT.4.76 %
- BIONTECH SE SPON. ADRS 14.5 %
- ZALANDO SE WA 20/254.21 %
- HOLCIM LTD. NAM.SF24.14 %
- FERGUSON ENTERPRISES INC.3.98 %
- MERCADOLIBRE INC. DL-,0013.83 %
- BEIJER REF AB B3.67 %
- Andere55,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A1W9A36 |
---|---|
WKN | A1W9A3 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Flexibel |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 27.01.2014 |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Gesamtvolumen | 462,94 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 28,95 Mio. EUR (Stand: 08.05.2025) |
SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 1,40% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | ProfitlichSchmidlin AG |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 334 |
Strategiefonds | 41 |
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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