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ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,64%11,85%-10,99%-0,02
1 Monat8,08%10,11%-1,01%15,34
6 Monate0,06%10,80%-10,99%-0,19
1 Jahr4,31%4,31%9,72%-10,99%0,22
3 Jahre29,62%9,03%11,11%-12,67%0,62
5 Jahre58,96%9,71%11,07%-20,89%0,68
10 Jahre65,76%5,18%10,95%-26,79%0,28
Seit Auflage89,63%5,83%10,46%-26,79%0,35

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025

Stand: 28.02.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien65.84 %
  • Anleihen33.19 %
  • Barmittel0.41 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.41 %
  • Andere0,15%
  • FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/105.4 %
  • MTU AERO ENGINES NA O.N.5.16 %
  • ROYAL UNIBREW NAM. DK 25.15 %
  • LABORATORIOS FARMACEUT.4.76 %
  • BIONTECH SE SPON. ADRS 14.5 %
  • ZALANDO SE WA 20/254.21 %
  • HOLCIM LTD. NAM.SF24.14 %
  • FERGUSON ENTERPRISES INC.3.98 %
  • MERCADOLIBRE INC. DL-,0013.83 %
  • BEIJER REF AB B3.67 %
  • Andere55,20%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1W9A36
WKNA1W9A3
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum27.01.2014
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen462,94 Mio. EUR
Tranchenvolumen28,95 Mio. EUR
(Stand: 08.05.2025)
SRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Sum. laufende Kosten (01.02.2025)1,40% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameProfitlichSchmidlin AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

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VV-Fonds 334
Strategiefonds 41

Depotbank

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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