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EB - Sustainable Multi Asset Invest I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. So soll eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielt werden. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfiilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt.

Asset-Manager-Profil

Die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) zählt zu den führenden Vermögensverwaltern für nachhaltige Investments. Die Tochter der Evangelischen Bank (EB) hat ihren Unternehmenssitz in Kassel. Seit über 30 Jahren ist das wertebasierte Asset Management eines der zentralen Kerngeschäftsfelder der EB und wurde im Dezember 2018 als eigenständiges Geschäftsfeld in die EB-SIM ausgegliedert. Die EB-SIM beschäftigt rund 40 Mitarbeiter, die ein Vermögen von circa fünf Milliarden Euro verwalten. Ihren institutionellen und über den Wholesale Vertrieb privaten Kunden, bietet die EB-SIM ausschließlich nachhaltige Anlagen in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien sowie Real Assets an.
Die Anlagestrategien der EB-SIM richten sie konsequent an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) und den Klimazielen der Europäischen Union aus. Zusätzlich entsprechen alle Anlagekonzepte außerdem mindestens den Kriterien des EKD-Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlagen.

Das zeichnet die EB-SIM aus
• Unser oberstes Ziel und Leitbild ist es, mit Investments die Welt zu verbessern.
• Unsere Anlagestrategien richten wir konsequent an den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen, den Klimazielen der Europäischen Union aus. Alle Publikumsfonds der EB-SIM sind entweder gem. Art 8 oder Art. 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft.
• Wir machen den Impact einer Anlage messbar. Unseren Anlegern bieten wir einen zweifachen Ertrag: Gute Wertentwicklung plus die Gewissheit, mit ihren Investitionen Gutes zu tun.
• Wir waren einst der Pionier bei nachhaltigen Fondslösungen und sind heute einer der Pioniere im Bereich Impact Investing. Hierzu arbeiten wir auch mit renommierten Partnern aus der Forschung zusammen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,62%2,89%-1,03%0,58
1 Monat0,13%3,27%-1,03%-0,74
6 Monate6,51%2,98%-1,03%3,22
1 Jahr6,16%6,15%2,97%-2,10%0,76
3 Jahre4,21%1,38%3,10%-7,87%-0,81
5 Jahre15,66%2,96%3,88%-13,62%-0,24
10 Jahre28,64%2,55%3,70%-13,62%-0,36
Seit Auflage38,88%2,80%3,49%-13,62%-0,31

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • EB - Sustainable Multi Asset Invest I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen46.35 %
  • Aktien20.2 %
  • Fonds14.15 %
  • Barmittel10.37 %
  • Zertifikate5.21 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.35 %
  • Andere3,37%
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU4.71 %
  • GAM STAR-CAT BD INS.A.EO4.05 %
  • GOLD.BUYOUT2015 F.-FIAR C2.79 %
  • F CO.GL.SUS. VEEOD2.65 %
  • EB-SUST.EM.MKTS CO.BD AKI2.63 %
  • UBSLFS-SUST.DEV.B.B.AHEOA2.02 %
  • CREDIT AGRI. 22/26FLR MTN1.74 %
  • ABN AMRO BK 23/25 FLR1.73 %
  • PORTUGAL 18-281.71 %
  • TORON.DOM.BK 22/25 MTN1.69 %
  • Andere74,28%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JUU95
WKNA1JUU9
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.05.2012
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen118,52 Mio. EUR
Tranchenvolumen112,46 Mio. EUR
(Stand: 19.04.2024)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?79 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.05.2023)3,25 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (01.03.2024)1,30% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEB-Sustainable Investment Management GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 276
Strategiefonds 36

Depotbank

Evangelische Bank eG

Tranchenübersicht

EB - Sustainable Multi Asset Invest RDE000A2PS3E0

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