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TBF Special Income R CHF

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Beim TBF SPECIAL INCOME handelt es sich um einen internationalen Mischfonds. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Hierfür kombiniert der Fonds verschiedene Assetklassen. Die bestimmenden Bausteine sind Aktien von Unternehmen, bei denen ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BuG) vorliegt bzw. ein Squeeze-Out (SO) erwartet wird; sowie Unternehmensanleihen. Zur weiteren Diversifikation können Staatsanleihen, Aktien, Rohstoffe (z.B. Gold) und marktneutrale Strategien beigemischt werden.

Asset-Manager-Profil

TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager von mehr als 1,7 Milliarden EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds. Seit der Gründung im Jahr 2000 durch Peter Dreide agiert TBF als inhabergeführtes Unternehmen unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, die eigenen Werte und Anlagestrategien ausschließlich im Sinne der Investoren umzusetzen. Dabei verfolgt TBF immer das Ziel, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und somit den steigenden Anforderungen des Marktes immer einen Schritt voraus zu sein.
Unsere Fonds investieren weltweit. Aufgrund unserer Fokusthemen konzentrieren wir uns jedoch auf die Regionen Nordamerika, Europa und Asien. TBF bietet neben Aktien- und Rentenfonds, defensiven und ausgewogenen Mischfonds und Absolut-Return-Fonds auch das Management von Spezial und Labelfonds an.
Das Fundament sämtlicher Strategien bilden das langjährig erprobte Risikomodell und die eigene Unternehmens-analyse mit Fokus auf Industrie- und Technologiewerte sowie Unternehmen der Energiewirtschaft. Darüber hinaus spielen Unternehmen in M&A-Situationen eine bedeutende Rolle - bereits in 2005 wurde vom Fondsmanagement eine Absolut-Return-Strategie im Zusammenhang mit deutschen Spezialsituationen initiiert.
Neben einer hauseigenen Software zur Unternehmensanalyse spielt der von Peter Dreide entwickelte Q-Faktor eine wesentliche Rolle. Der Q-Faktor ist ein synthetischer Index zur aktiven Risikosteuerung und ist in das eigene Handelssystem integriert. Auf Grundlage von quantitativen und qualitativen Faktoren werden so Signale zur Adjustierung von Investitionsgrad und der Einzeltitelallokation generiert.
Mit einer professionellen Aufstellung in allen organisatorischen Einheiten sowie erfahrenen und motivierten Mitarbeitern ist TBF ein wertbeständiger Partner im Asset Management. Langjährige Branchenerfahrung im Portfoliomanagement kombiniert mit einer soliden Mitarbeiterstruktur und dem kontinuierlichen Ausbau zeichnen unser Team aus.
"Wir stehen für ein aktives Asset Management mit dem Ziel, einen langfristigen Ertrag zu generieren und verstehen uns als Zulieferer für die Finanzindustrie." Peter Dreide, CIO & Founder

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,84%2,73%-3,62%1,27
1 Monat-1,00%
6 Monate-1,10%
1 Jahr1,47%2,80%-3,62%0,59
3 Jahre1,84%0,61%2,51%-7,37%0,41
5 Jahre9,98%1,92%2,97%-7,37%0,75
Seit Auflage27,13%3,35%3,01%-7,37%1,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • TBF Special Income R CHF
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG4,92 %
  • MCKESSON EUROPE AG4,77 %
  • STADA ARZNEIMITTEL AG4,55 %
  • NORWEGIAN GOV'T 20214,37 %
  • CONSTELLIUM NV 20264,29 %
  • BuG/SO30,15 %
  • Unternehmens- und Wandelanleihen24,88 %
  • Marktneutrale Strategien12,19 %
  • Aktien8,46 %
  • Staatsanleihen6,67 %
  • Rohstoffe5,66 %
  • Deutschland39,48 %
  • USA21,48 %
  • Japan8,19 %
  • Niederlande5,73 %
  • Kanada5,48 %
  • Norwegen4,37 %
  • Frankreich1,16 %
  • Italien0,79 %
  • England0,39 %
  • Schweiz0,30 %
  • Finnland0,23 %
  • Schweden0,22 %
  • Australien0,19 %
  • EUR60,75 %
  • USD24,48 %
  • NOK4,38 %
  • CAD4,26 %
  • JPY4,09 %
  • CHF1,23 %
  • GBP0,40 %
  • SEK0,22 %
  • AUD0,19 %
  • Aktien47,27 %
  • Rentenfonds / Bonds21,41 %
  • Unbekannt12,25 %
  • Kasse11,98 %
  • Fonds4,69 %
  • Aktienfonds1,54 %
  • Wandelanleihen0,74 %
  • Immobilienfonds (Reits)0,11 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JRQE9
WKNA1JRQE
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum29.08.2012
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen752,84 Mio. EUR
(Stand: 06.12.2019)
Tranchenvolumen3,75 Mio. CHF
(Stand: 06.12.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,16% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 1,26% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameTBF Global Asset Management GmbH
Websitewww.tbfglobal.com/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 39

Tranchenübersicht

TBF Special Income R EURDE000A1JRQD1
TBF Special Income I EURDE000A1JRQC3
TBF SPECIAL INCOME CHF IDE000A2DR1T7

News

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