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TBF SPECIAL INCOME EUR R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der TBF SPECIAL INCOME als international ausgerichteter Mischfonds verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagephilosophie des TBF SPECIAL INCOME basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Ergänzt wird das Investmentuniversum durch den selektiven Einsatz von alternativen Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie der Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches besseres Rating qualifizieren.

Asset-Manager-Profil

TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager von mehr als 1,2 Milliarden EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds. Seit der Gründung im Jahr 2000 durch Peter Dreide agiert TBF als inhabergeführtes Unternehmen unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, die eigenen Werte und Anlagestrategien ausschließlich im Sinne der Investoren umzusetzen. Dabei verfolgt TBF immer das Ziel, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und somit den steigenden Anforderungen des Marktes immer einen Schritt voraus zu sein.
Unsere Fonds investieren weltweit. Aufgrund unserer Fokusthemen konzentrieren wir uns jedoch auf die Regionen Nordamerika, Europa und Asien. TBF bietet neben Aktien- und Rentenfonds, defensiven und ausgewogenen Mischfonds und Absolut-Return-Fonds auch das Management von Spezial und Labelfonds an.
Das Fundament sämtlicher Strategien bilden das langjährig erprobte Risikomodell und die eigene Unternehmens-analyse mit Fokus auf Industrie- und Technologiewerte sowie Unternehmen der Energiewirtschaft. Darüber hinaus spielen Unternehmen in M&A-Situationen eine bedeutende Rolle - bereits in 2005 wurde vom Fondsmanagement eine Absolut-Return-Strategie im Zusammenhang mit deutschen Spezialsituationen initiiert.
Neben einer hauseigenen Software zur Unternehmensanalyse spielt der von Peter Dreide entwickelte Q-Faktor eine wesentliche Rolle. Der Q-Faktor ist ein synthetischer Index zur aktiven Risikosteuerung und ist in das eigene Handelssystem integriert. Auf Grundlage von quantitativen und qualitativen Faktoren werden so Signale zur Adjustierung von Investitionsgrad und der Einzeltitelallokation generiert.
Mit einer professionellen Aufstellung in allen organisatorischen Einheiten sowie erfahrenen und motivierten Mitarbeitern ist TBF ein wertbeständiger Partner im Asset Management. Langjährige Branchenerfahrung im Portfoliomanagement kombiniert mit einer soliden Mitarbeiterstruktur und dem kontinuierlichen Ausbau zeichnen unser Team aus.
"Wir stehen für ein aktives Asset Management mit dem Ziel, einen langfristigen Ertrag zu generieren und verstehen uns als Zulieferer für die Finanzindustrie." Peter Dreide, CIO & Founder

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.10.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,38%3,89%-2,08%2,33
1 Monat2,92%3,24%-0,43%11,94
6 Monate5,88%4,07%-2,08%2,17
1 Jahr17,23%17,18%4,63%-3,36%3,03
3 Jahre17,93%5,65%7,48%-11,47%0,32
5 Jahre20,13%3,73%7,12%-17,33%0,07
10 Jahre42,81%3,62%5,46%-18,85%0,07
Seit Auflage60,64%3,98%5,10%-18,85%0,15

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • TBF SPECIAL INCOME EUR R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2024

Stand: 30.09.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien62.02 %
  • Anleihen26.45 %
  • Fonds9.56 %
  • Barmittel1.97 %
  • TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR F4.22 %
  • Microsoft Corp.3.18 %
  • United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)3.11 %
  • Homag Group AG3.07 %
  • NVIDIA Corp.2.99 %
  • TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (F)2.79 %
  • Microsoft Corp. DL-Notes 21/522.77 %
  • Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)2.47 %
  • Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)2.26 %
  • Amazon.com Inc.2.25 %
  • Andere70,89%