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Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.09.2026

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,87%6,65%-5,42%0,60
1 Monat-0,10%5,35%-1,32%-0,72
6 Monate6,71%6,12%-2,05%1,82
1 Jahr6,97%6,97%6,52%-5,42%0,67
3 Jahre28,31%8,67%6,08%-7,52%1,00
5 Jahre23,96%4,39%6,04%-11,08%0,29
10 Jahre37,11%3,20%6,09%-14,47%0,10
Seit Auflage57,98%3,17%5,95%-14,47%0,09

Risiko-Rendite-Matrix

Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026

Stand: 30.06.2026
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien78.22 %
  • Anleihen19.66 %
  • Barmittel2.12 %
  • Andere0,00%
  • NIEDERLANDE 17-2712.67 %
  • ASML Holding N.V.8.2 %
  • AUSTRIA 18/28 MTN5.57 %
  • Siemens AG3.67 %
  • Banco Santander S.A.3.16 %
  • Schneider Electric SE2.93 %
  • Allianz SE2.8 %
  • TotalEnergies SE2.76 %
  • Iberdrola S.A.2.44 %
  • SAP SE2.41 %
  • Andere53,39%

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Kurs

69,30
30.09.2026

Stammdaten

ISINDE000A1JJJP7
WKN000000
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregion
Ertragsverwendung
Fondswährung
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.02.2012
Geschäftsjahresende30.09.
Tranchenvolumen9,81 Mio. EUR
(Stand: 30.09.2026)
SRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Sum. laufende Kosten (16.04.2026)1,43% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 809
1

Verwaltungsgesellschaft

Name

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 3

Depotbank

BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland

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