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Optinova Metals and Materials I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,56% | 13,67% | -10,21% | 1,00 | |
| 1 Monat | -3,73% | 21,13% | -9,97% | -1,86 | |
| 6 Monate | -0,39% | 12,49% | -10,21% | -0,24 | |
| 1 Jahr | 4,64% | 4,64% | 12,59% | -10,42% | 0,19 |
| 3 Jahre | 1,71% | 0,57% | 10,97% | -14,38% | -0,15 |
| 5 Jahre | 48,68% | 8,25% | 11,32% | -17,40% | 0,54 |
| 10 Jahre | 48,83% | 4,05% | 9,89% | -22,44% | 0,19 |
| Seit Auflage | 58,38% | 3,73% | 9,04% | -22,44% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Optinova Metals and Materials I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- HANETF ETC O.END ZT XAU9.7 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD6.26 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT5.17 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPD3.38 %
- XTRACK. ETC PLATIN 803.36 %
- BNP ALUMINIUM ETC1.88 %
- BNP COPPER ETC1.7 %
- IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA1.62 %
- HEIDELBERG MATERIALS O.N.1.58 %
- FRANCO-NEVADA CORP.1.52 %
- Andere63,83%