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AURETAS strategy balanced (D) - Anteilklasse S

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,01%7,09%-5,09%1,09
1 Monat1,40%5,78%-1,14%2,73
6 Monate5,98%6,65%-3,03%1,45
1 Jahr8,76%8,76%6,98%-5,09%0,88
3 Jahre39,29%11,68%7,16%-12,77%1,26
5 Jahre26,43%4,80%7,03%-15,72%0,31
10 Jahre52,13%4,28%6,21%-19,76%0,27
Seit Auflage108,50%4,70%5,80%-19,76%0,36

Risiko-Rendite-Matrix

Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
  • AURETAS strategy balanced (D) - Anteilklasse S
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026

Stand: 31.07.2026
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds96.05 %
  • Zertifikate3.95 %
  • Andere0,00%
  • ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD13.7 %
  • ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.8.41 %
  • FIR.T.G.US L.C.C.A.D.U.E.6.27 %
  • UBSLFS-MSCI EUROPE EOAD5.91 %
  • ART.-SM.GARP G.EM EQ.IEOA5.39 %
  • SWISC.(LU)EQ.-S DTEOA4.13 %
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU3.97 %
  • DPAM I.B-EQ.N.GE.SU.EINSD3.9 %
  • EDRF-B.DATA PEOA3.68 %
  • VA.I.S.-US G.B.IX EOHA3.65 %
  • Andere40,99%

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Kurs

202,48 €
15.10.2026

Stammdaten

ISINDE000A1C1QP3
WKNA1C1QP
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.10.2010
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen243,37 Mio. EUR
Tranchenvolumen49,95 Mio. EUR
(Stand: 15.10.2026)
SRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Sum. laufende Kosten (16.04.2026)1,20% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAURETAS family trust GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 315
Strategiefonds 38

Depotbank

UBS Europe SE

Tranchenübersicht

AURETAS strategy balanced (D) - Anteilklasse ADE000A0MYGY0
AURETAS strategy balanced (D) - Anteilklasse CDE000A1JSXH6

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