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AURETAS strategy balanced (D) - Anteilklasse C
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,90% | 5,37% | -1,42% | 2,49 | |
| 1 Monat | 0,38% | 5,26% | -1,17% | 0,49 | |
| 6 Monate | 6,75% | 5,67% | -2,69% | 2,09 | |
| 1 Jahr | 4,69% | 4,69% | 7,88% | -12,12% | 0,34 |
| 3 Jahre | 29,81% | 9,09% | 6,72% | -12,19% | 1,05 |
| 5 Jahre | 27,39% | 4,96% | 6,71% | -15,63% | 0,44 |
| 10 Jahre | 51,21% | 4,22% | 6,03% | -19,47% | 0,37 |
| Seit Auflage | 82,29% | 4,44% | 5,75% | -19,47% | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AURETAS strategy balanced (D) - Anteilklasse C
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
Stand: 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds94.68 %
- Zertifikate5.32 %
- ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD13.13 %
- ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.9.43 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.34 %
- UBSLFS-MSCI EUROPE EOAD5.09 %
- AIS-A.IDX EO C.SRI UETFDD3.97 %
- DPAM I.B-EQ.N.GE.SU.EINSD3.95 %
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD3.94 %
- VA.I.S.-US G.B.IX EOHA3.9 %
- ART.-SM.GARP G.EM EQ.IEOA3.69 %
- EDRF-B.DATA PEOA3.45 %
- Andere44,11%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JSXH6 |
|---|---|
| WKN | A1JSXH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.04.2012 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 192,38 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 89,10 Mio. EUR (Stand: 19.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.02.2026) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AURETAS family trust GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 323 |
| Strategiefonds | 40 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
Tranchenübersicht
| AURETAS strategy balanced (D) - Anteilklasse A | DE000A0MYGY0 |
| AURETAS strategy balanced (D) - Anteilklasse S | DE000A1C1QP3 |
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