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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,06% | 9,71% | -8,06% | 0,00 | |
| 1 Monat | 1,02% | 7,54% | -1,47% | 1,40 | |
| 6 Monate | 1,22% | 8,79% | -3,61% | -0,02 | |
| 1 Jahr | 3,62% | 3,62% | 9,11% | -8,06% | 0,11 |
| 3 Jahre | 33,20% | 10,03% | 7,42% | -9,74% | 1,00 |
| 5 Jahre | 15,48% | 2,92% | 8,17% | -22,19% | 0,04 |
| 10 Jahre | 52,21% | 4,29% | 8,68% | -23,39% | 0,19 |
| Seit Auflage | 51,21% | 3,84% | 8,63% | -23,39% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien39.14 %
- Anleihen18.37 %
- Aktienfonds17.77 %
- Anleihenfonds10.35 %
- Barmittel7.54 %
- Zertifikate6.78 %
- Sonstige Vermögenswerte0.05 %
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091.94 %
- Siemens AG Namens-Aktien o.N.1.84 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)1.73 %
- Siemens Energy AG1.57 %
- MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.1.46 %
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N.1.46 %
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,011.4 %
- AXA S.A. Actions Port. EO 2,291.33 %
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.1.3 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0011.28 %
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251.25 %
- Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)1.05 %
- RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)0.83 %
- Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)0.81 %
- Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)0.79 %
- Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)0.76 %
- Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2026/2026)0.71 %
- EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)0.7 %
- Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)0.68 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne0.66 %
- Andere76,45%