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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,59% | 5,37% | -0,71% | 8,93 | |
| 1 Monat | 0,22% | 4,95% | -1,34% | -0,01 | |
| 6 Monate | 4,58% | 6,40% | -3,59% | 1,02 | |
| 1 Jahr | 13,84% | 13,84% | 5,68% | -3,67% | 1,95 |
| 3 Jahre | 6,63% | 2,16% | 7,95% | -18,15% | -0,07 |
| 5 Jahre | 15,48% | 2,92% | 9,77% | -23,39% | 0,02 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 37,21% | 3,49% | 8,65% | -23,39% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
Stand: 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien48.13 %
- Anleihen28.8 %
- Anleihenfonds7.87 %
- Aktienfonds7.14 %
- Barmittel3.61 %
- Zertifikate3.46 %
- Rohstoffe0.92 %
- Sonstige Vermögenswerte0.07 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne2.97 %
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2.31 %
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0012.1 %
- Walmart Inc. Registered Shares DL -,101.87 %
- adidas AG Namens-Aktien o.N.1.75 %
- MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.1.62 %
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,011.58 %
- Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.1.51 %
- United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-20331.5 %
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251.46 %
- Linde plc Registered Shares EO -,0011.41 %
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.1.38 %
- Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)1.03 %
- RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)1.03 %
- Euronext N.V. EO-Notes 2018(18/25)0.98 %
- Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)0.98 %
- Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)0.96 %
- Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)0.94 %
- Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)0.93 %
- AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)0.89 %
- Andere70,80%