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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse A
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,85% | 7,56% | -9,82% | 0,81 | |
| 1 Monat | 1,35% | 5,10% | -0,78% | 2,96 | |
| 6 Monate | 3,75% | 7,86% | -7,06% | 0,71 | |
| 1 Jahr | 7,73% | 7,73% | 7,10% | -9,82% | 0,81 |
| 3 Jahre | 31,52% | 9,55% | 6,73% | -9,82% | 1,12 |
| 5 Jahre | 21,65% | 4,00% | 7,87% | -22,61% | 0,25 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 35,85% | 3,14% | 8,60% | -23,45% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien42.26 %
- Anleihen23.43 %
- Aktienfonds12.39 %
- Anleihenfonds8.78 %
- Barmittel6.28 %
- Zertifikate5.07 %
- Rohstoffe0.9 %
- Genussscheine0.83 %
- Sonstige Vermögenswerte0.06 %
- Andere0,00%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne2.74 %
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2.4 %
- Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000061.63 %
- Siemens AG Namens-Aktien o.N.1.62 %
- Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.1.52 %
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.1.47 %
- AXA S.A. Actions Port. EO 2,291.43 %
- MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.1.36 %
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251.24 %
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0011.22 %
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091.17 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)0.99 %
- RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)0.98 %
- Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)0.91 %
- Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)0.9 %
- Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)0.89 %
- AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)0.88 %
- Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)0.85 %
- EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)0.81 %
- Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2026/2026)0.8 %
- Andere74,19%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A14XM50 |
|---|---|
| WKN | A14XM5 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 365,11 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,57 Mio. EUR (Stand: 26.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2024) | 1,78 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 329 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse I | DE000A14XM68 |
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