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Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 10% des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,53% | 5,34% | -0,77% | 2,04 | |
| 1 Monat | -0,25% | 6,47% | -1,50% | -0,87 | |
| 6 Monate | 5,40% | 8,18% | -4,62% | 1,01 | |
| 1 Jahr | 16,84% | 16,84% | 7,14% | -4,62% | 1,98 |
| 3 Jahre | 17,97% | 5,66% | 7,69% | -11,38% | 0,38 |
| 5 Jahre | 32,75% | 5,82% | 9,03% | -21,56% | 0,34 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 59,03% | 5,85% | 7,93% | -21,56% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien62.25 %
- Anleihen35.1 %
- Barmittel1.9 %
- Fonds0.75 %
- APPLE INC3.5 %
- NVIDIA CORP3.09 %
- MICROSOFT CORP3.04 %
- AMAZON.COM INC1.64 %
- META PLATFORMS INC-CLASS A1.49 %
- ALPHABET INC-CL A1.15 %
- ALPHABET INC-CL C1.08 %
- JPMORGAN CHASE & CO0.97 %
- BROADCOM INC0.85 %
- COSTCO WHOLESALE CORP0.84 %
- Andere82,35%