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BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine "neutrale" Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer "neutralen" Aktienquote und einer "neutralen" Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.07.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,41%4,35%-5,16%0,53
1 Monat0,88%2,52%-0,42%4,00
6 Monate1,15%4,48%-5,16%0,08
1 Jahr6,52%6,52%4,11%-5,16%1,11
3 Jahre15,48%4,91%4,48%-7,97%0,66
5 Jahre15,84%2,98%4,46%-13,61%0,23
10 Jahre0,00
Seit Auflage27,15%2,60%4,09%-13,61%0,15

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025

Stand: 30.04.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen54.27 %
  • Fonds23.58 %
  • Aktien18.43 %
  • Barmittel2.02 %
  • Zertifikate0.94 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.76 %
  • ZKB GOLD ETF INH.AA EO8.93 %
  • BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD3.74 %
  • HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO2.68 %
  • ZKB SILVER ETF INH.AA EO2.39 %
  • CANDR.DIVERS.FUT.I CAP 3D1.96 %
  • GAM STAR-CAT BD INST.I.EO1.95 %
  • PLENUM CAT BOND FD I EO1.51 %
  • TWELVE CAT BOND SI1EOD1.45 %
  • BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD1.16 %
  • MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.1.06 %
  • Andere73,17%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A141VM3
WKNA141VM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum21.03.2016
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen444,99 Mio. EUR
Tranchenvolumen30,38 Mio. EUR
(Stand: 28.07.2025)
SRI2
Peergroup Stiftungsfonds

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,00%
Sum. laufende Kosten (01.02.2025)0,90% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank für Kirche und Caritas eG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 330
Strategiefonds 41

Depotbank

DZ Bank AG

Tranchenübersicht

BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse IDE000A0YFQ92
BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse SDE000A2H5XV2

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