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BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine "neutrale" Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer "neutralen" Aktienquote und einer "neutralen" Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,41% | 4,35% | -5,16% | 0,53 | |
| 1 Monat | 0,88% | 2,52% | -0,42% | 4,00 | |
| 6 Monate | 1,15% | 4,48% | -5,16% | 0,08 | |
| 1 Jahr | 6,52% | 6,52% | 4,11% | -5,16% | 1,11 |
| 3 Jahre | 15,48% | 4,91% | 4,48% | -7,97% | 0,66 |
| 5 Jahre | 15,84% | 2,98% | 4,46% | -13,61% | 0,23 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 27,15% | 2,60% | 4,09% | -13,61% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen54.27 %
- Fonds23.58 %
- Aktien18.43 %
- Barmittel2.02 %
- Zertifikate0.94 %
- Sonstige Vermögenswerte0.76 %
- ZKB GOLD ETF INH.AA EO8.93 %
- BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD3.74 %
- HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO2.68 %
- ZKB SILVER ETF INH.AA EO2.39 %
- CANDR.DIVERS.FUT.I CAP 3D1.96 %
- GAM STAR-CAT BD INST.I.EO1.95 %
- PLENUM CAT BOND FD I EO1.51 %
- TWELVE CAT BOND SI1EOD1.45 %
- BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD1.16 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.1.06 %
- Andere73,17%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A141VM3 |
|---|---|
| WKN | A141VM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 21.03.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 444,99 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 30,38 Mio. EUR (Stand: 28.07.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 0,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank für Kirche und Caritas eG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 330 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| DZ Bank AG |
Tranchenübersicht
| BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse I | DE000A0YFQ92 |
| BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse S | DE000A2H5XV2 |
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