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BKC Treuhand Portfolio I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine "neutrale" Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer "neutralen" Aktienquote und einer "neutralen" Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 3,39% | 3,54% | -0,95% | 2,27 | |
1 Monat | 1,62% | 3,52% | -0,82% | 4,81 | |
6 Monate | 8,99% | 3,68% | -1,13% | 4,06 | |
1 Jahr | 8,44% | 8,42% | 3,91% | -2,70% | 1,16 |
3 Jahre | 3,16% | 1,04% | 4,63% | -13,60% | -0,62 |
5 Jahre | 9,42% | 1,82% | 4,63% | -13,60% | -0,45 |
10 Jahre | 31,03% | 2,74% | 4,10% | -13,60% | -0,28 |
Seit Auflage | 47,97% | 2,78% | 3,82% | -13,60% | -0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BKC Treuhand Portfolio I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.85 %
- Fonds22.93 %
- Aktien14.74 %
- Zertifikate2 %
- Barmittel1.44 %
- Sonstige Vermögenswerte0.82 %
- Andere0,22%
- ZKB GOLD ETF INH.AA EO8.01 %
- ZKB SILVER ETF INH.AA EO3.74 %
- BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD3 %
- HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO2.53 %
- GAM STAR-CAT BD INST.I.EO2.09 %
- CANDR.DIVERS.FUT.I CAP 3D1.71 %
- TWELVE CAT BOND SI1EOD1.53 %
- PLENUM CAT BOND FD I EO1.47 %
- AMUNDIPHME ETC Z 21181.25 %
- EIDGENOSSENSCHAFT 03-331.01 %
- Andere73,66%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0YFQ92 |
---|---|
WKN | A0YFQ9 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 04.01.2010 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 402,17 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 180,15 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
SRRI | 4 |
Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.02.2024) | 1,99 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
---|---|
Laufende Kosten (01.03.2024) | 0,90% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Bank für Kirche und Caritas eG |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 276 |
Strategiefonds | 36 |
Depotbank
DZ Bank AG |
Tranchenübersicht
BKC Treuhand Portfolio T | DE000A141VM3 |
BKC Treuhand Portfolio S | DE000A2H5XV2 |
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