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Ampega Balanced 3 P (a)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.07.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr16,95%16,77%-15,44%1,81
1 Monat1,38%7,20%-1,95%2,26
6 Monate11,67%17,47%-15,44%1,33
1 Jahr23,51%23,51%15,49%-15,44%1,39
3 Jahre46,15%13,47%12,92%-15,44%0,89
5 Jahre82,67%12,81%14,21%-15,44%0,77
10 Jahre0,00
Seit Auflage57,72%4,80%14,91%-43,82%0,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Ampega Balanced 3 P (a)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025

Stand: 30.05.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien81.36 %
  • Fonds17.45 %
  • Barmittel1.19 %
  • Andere0,00%
  • FRESNILLO PLC DL -,508.86 %
  • VANG.INV.S.-US OPP.INS.DL6.39 %
  • DEUTSCHE BANK AG NA O.N.6.22 %
  • EAST WEST BANCORP DL-,0016.2 %
  • STE GENERALE INH. EO 1,256.16 %
  • FIDELITY GL.QUAL.INC. INC6.14 %
  • K+S AG NA O.N.5.18 %
  • YARA INTERNATIONAL NK1,705.02 %
  • X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL4.92 %
  • BETSSON AB SER.B4.76 %
  • Andere40,15%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A12BRK1
WKNA12BRK
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.11.2015
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen85,00 Mio. EUR
Tranchenvolumen1,68 Mio. EUR
(Stand: 25.07.2025)
SRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.06.2025)1,14 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Sum. laufende Kosten (14.08.2024)1,33% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameAmpega Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 58
Strategiefonds 1

Depotbank

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Tranchenübersicht

Ampega Balanced 3 I (a)DE000A0MUQ30

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