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Ampega Balanced 3 P(a)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,70% | 13,35% | -8,11% | 0,67 | |
| 1 Monat | -2,42% | 12,32% | -2,47% | -2,37 | |
| 6 Monate | 0,27% | 13,20% | -8,11% | -0,22 | |
| 1 Jahr | 0,88% | 0,88% | 14,07% | -11,69% | -0,18 |
| 3 Jahre | 39,46% | 11,72% | 16,18% | -15,75% | 0,51 |
| 5 Jahre | 6,54% | 1,27% | 17,65% | -43,38% | -0,12 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 12,31% | 1,55% | 15,49% | -43,82% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ampega Balanced 3 P(a)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
Stand: 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien65.43 %
- Fonds32.27 %
- Zertifikate2 %
- Barmittel0.3 %
- VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD11.08 %
- AXA S.A. INH. EO 2,299.7 %
- BAYER AG NA O.N.7.93 %
- FIDELITY GL.QUAL.INC. INC6.94 %
- VANG.INV.S.-US OPP.INS.DL6.81 %
- EAST WEST BANCORP DL-,0015.2 %
- SWATCH GRP AG INH.SF 2,255.04 %
- XTR.STOXX EU.600H.C.S. 1C3.99 %
- E.ON SE NA O.N.3.93 %
- SONOVA HLDG AG NA.SF 0,053.9 %
- Andere35,48%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A12BRK1 |
|---|---|
| WKN | A12BRK |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.11.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Tranchenvolumen | 447,25 Tsd. EUR (Stand: 26.05.2023) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 61 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.06.2020) | 0,04 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,83% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 56 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| Ampega Balanced 3 I(a) | DE000A0MUQ30 |
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