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Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 96 % des festgelegten Nettoinventarwertes.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,30% | 2,99% | -1,69% | -0,96 | |
1 Monat | -0,94% | 2,89% | -1,69% | -5,01 | |
6 Monate | 3,78% | 2,76% | -1,69% | 1,39 | |
1 Jahr | 3,24% | 3,23% | 2,68% | -2,29% | -0,25 |
3 Jahre | -0,79% | -0,26% | 1,89% | -5,18% | -2,20 |
5 Jahre | -2,29% | -0,46% | 1,74% | -7,53% | -2,51 |
10 Jahre | 1,85% | 0,18% | 1,68% | -8,61% | -2,20 |
Seit Auflage | 9,30% | 0,65% | 1,99% | -8,61% | -1,63 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023
Stand: 29.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel39.88 %
- Anleihen38.17 %
- Aktien21.95 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0YJMR8 |
---|---|
WKN | A0YJMR |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 02.08.2010 |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Gesamtvolumen | 293,49 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 20,79 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
SRRI | 2 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | - |
---|
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
---|---|
Laufende Kosten (01.01.2023) | 1,13% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Metzler AM |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 18 |
Depotbank
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
Tranchenübersicht
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B | DE000A1T6KX0 |
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C | DE000A1T6KY8 |
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