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Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 96 % des festgelegten Nettoinventarwertes.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,25% | 3,21% | -3,98% | 0,39 | |
| 1 Monat | 0,86% | 2,34% | -0,45% | 3,67 | |
| 6 Monate | 1,65% | 3,29% | -3,25% | 0,39 | |
| 1 Jahr | 1,97% | 1,97% | 3,15% | -3,98% | -0,03 |
| 3 Jahre | 8,82% | 2,85% | 2,82% | -3,98% | 0,28 |
| 5 Jahre | 4,68% | 0,92% | 2,34% | -5,18% | -0,48 |
| 10 Jahre | 3,63% | 0,36% | 1,95% | -8,20% | -0,87 |
| Seit Auflage | 14,90% | 0,92% | 2,15% | -8,61% | -0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel37.91 %
- Anleihen37.24 %
- Aktien24.85 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0YJMR8 |
|---|---|
| WKN | A0YJMR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.08.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 351,01 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 21,95 Mio. EUR (Stand: 08.09.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (22.11.2024) | 1,06% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Metzler AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 18 |
Depotbank
| B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
Tranchenübersicht
| Metzler Wertsicherungsfonds 96 B | DE000A1T6KX0 |
| Metzler Wertsicherungsfonds 96 C | DE000A1T6KY8 |
News
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