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PrivatFonds: Kontrolliert
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel des Mischfonds ist es, das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,63% | 5,40% | -3,65% | 1,88 | |
| 1 Monat | 3,70% | 5,80% | -0,91% | 8,83 | |
| 6 Monate | 4,23% | 4,77% | -3,65% | 1,36 | |
| 1 Jahr | 12,29% | 12,29% | 4,12% | -3,65% | 2,46 |
| 3 Jahre | 28,27% | 8,64% | 4,77% | -7,78% | 1,36 |
| 5 Jahre | 14,74% | 2,79% | 4,60% | -15,93% | 0,14 |
| 10 Jahre | 26,53% | 2,38% | 4,04% | -15,93% | 0,05 |
| Seit Auflage | 59,87% | 3,01% | 3,93% | -15,93% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
- PrivatFonds: Kontrolliert
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen39.2 %
- Aktien37.62 %
- Alternative Investments10.76 %
- Rohstoffe7.69 %
- Barmittel3.81 %
- Sonstige Vermögenswerte0.91 %
- Kryptowährungen0.01 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RPAM5 |
|---|---|
| WKN | A0RPAM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 16,08 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,08 Mrd. EUR (Stand: 24.04.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.05.2025) | 2,43 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.03.2026) | 2,05% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (25,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 40 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 41 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
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