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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Stiftungsfonds Westfalen A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,44% | 4,12% | -0,31% | 15,50 | |
| 1 Monat | 0,93% | ||||
| 6 Monate | -4,88% | ||||
| 1 Jahr | -5,17% | 4,80% | -8,35% | -1,01 | |
| 3 Jahre | 7,12% | 2,32% | 4,04% | -8,35% | 0,66 |
| 5 Jahre | 8,06% | 1,56% | 4,25% | -12,55% | 0,42 |
| 10 Jahre | 43,99% | 3,71% | 4,13% | -12,55% | 0,85 |
| Seit Auflage | 47,98% | 3,93% | 4,11% | -12,55% | 0,90 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Stiftungsfonds Westfalen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
Stand: 29.06.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- DJE Zins&Dividende XP EUR8,20 %
- HSBC Discountstrukturen IC5,38 %
- ComStage F.A.Z.Index UE5,13 %
- LOYS EUROPA SYSTEM I EUR4,44 %
- DJE Mittelstand&Innovation XP EUR3,90 %
- IT/Telekommunikation6,07 %
- Immobilien4,56 %
- Industrie2,10 %
- Barmittel1,83 %
- Rohstoffe1,82 %
- Konglomerate0,68 %
- Finanzen0,45 %
- Deutschland33,67 %
- Niederlande11,08 %
- Frankreich3,02 %
- Norwegen2,04 %
- Barmittel1,83 %
- Luxemburg1,74 %
- Italien1,55 %
- Südkorea1,39 %
- Japan0,95 %
- Südafrika0,52 %
- Euro58,62 %
- Amerikanische Dollar2,90 %
- Norwegische Krone2,46 %
- Japanische Yen0,95 %
- Südafrikanischer Rand0,52 %
- Anleihen40,28 %
- Fonds31,76 %
- Aktien15,67 %
- Barmittel1,83 %
- sonst. VM0,96 %
- mittlere Bonität non IG15,91 %
- mittlere Bonität IG10,49 %
- kein Rating8,49 %
- hohe Bonität5,38 %
- Barmittel1,83 %
- open end13,40 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,23 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)9,65 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)5,27 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,57 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)0,99 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RA4R0 |
|---|---|
| WKN | A0RA4R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.11.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 29,05 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,05% p.a. |
|---|---|
| Anlageberatergebühr | 0,30% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2017) | 0,91% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kroos Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | www.kroos-ag.de/index.php |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| nicht klassifiziert | 2 |
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 149 |