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Stiftungsfonds Westfalen A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,68% | 3,72% | -0,97% | 8,42 | |
| 1 Monat | 1,95% | ||||
| 6 Monate | 4,16% | ||||
| 1 Jahr | 1,95% | 4,34% | -8,35% | 0,53 | |
| 3 Jahre | 10,41% | 3,36% | 3,76% | -8,35% | 0,99 |
| 5 Jahre | 13,30% | 2,53% | 4,29% | -12,55% | 0,65 |
| 10 Jahre | 48,77% | 4,05% | 4,12% | -12,55% | 0,95 |
| Seit Auflage | 56,99% | 4,42% | 4,10% | -12,55% | 1,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Stiftungsfonds Westfalen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2019
Stand: 31.01.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- DJE Zins&Dividende XP EUR8,06 %
- HSBC Discountstrukturen IC5,53 %
- ComStage F.A.Z.Index UE5,04 %
- LOYS EUROPA SYSTEM I EUR4,46 %
- DJE Mittelstand&Innovation XP EUR3,85 %
- IT/Telekommunikation8,24 %
- Immobilien4,98 %
- Industrie2,49 %
- Rohstoffe1,73 %
- Barmittel1,46 %
- Finanzen1,36 %
- Konglomerate0,65 %
- Deutschland37,30 %
- Niederlande11,06 %
- Frankreich3,06 %
- Norwegen2,04 %
- Luxemburg1,74 %
- Italien1,55 %
- Südkorea1,48 %
- Barmittel1,46 %
- Japan0,93 %
- Südafrika0,68 %
- Euro58,98 %
- Amerikanische Dollar2,97 %
- Norwegische Krone2,51 %
- Japanische Yen0,93 %
- Südafrikanischer Rand0,68 %
- Anleihen40,38 %
- Fonds31,66 %
- Aktien19,45 %
- Barmittel1,46 %
- sonst. VM0,80 %
- open end13,41 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,28 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)8,33 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,66 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,20 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)0,96 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RA4R0 |
|---|---|
| WKN | A0RA4R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.11.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 30,02 Mio. EUR (Stand: 23.04.2019) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,05% p.a. |
|---|---|
| Anlageberatergebühr | 0,30% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,80% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2018) | 0,91% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kroos Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | www.kroos-ag.de/index.php |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 21 |
| VV-Fonds | 179 |
Tranchenübersicht
| Stiftungsfonds Westfalen T | DE000A0RA4Q2 |