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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Stiftungsfonds Westfalen A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.05.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,07% | 5,08% | -4,10% | 0,71 | |
| 1 Monat | 1,23% | ||||
| 6 Monate | 1,60% | ||||
| 1 Jahr | 3,75% | 3,78% | -4,10% | 1,10 | |
| 3 Jahre | 4,85% | 1,59% | 4,58% | -11,75% | 0,38 |
| 5 Jahre | 14,45% | 2,73% | 4,07% | -12,55% | 0,71 |
| Seit Auflage | 56,12% | 4,80% | 4,07% | -12,55% | 1,11 |
Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)
- Stiftungsfonds Westfalen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018
Stand: 28.02.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- DJE Zins&Dividende XP EUR7,93 %
- HSBC Discountstrukturen IC6,09 %
- LOYS EUROPA SYSTEM I EUR5,90 %
- iShares Core DAX UCITS ETF (DE)5,22 %
- DJE Mittelstand&Innovation XP EUR4,22 %
- IT/Telekommunikation6,60 %
- Finanzen3,81 %
- Industrie2,60 %
- Konglomerate0,70 %
- Rohstoffe0,70 %
- Barmittel0,27 %
- Deutschland40,45 %
- Frankreich3,02 %
- Italien1,59 %
- Japan1,55 %
- Südkorea1,47 %
- Niederlande1,05 %
- Südafrika0,74 %
- Spanien0,72 %
- Portugal0,69 %
- Hongkong0,59 %
- Barmittel0,27 %
- Euro56,37 %
- Japanische Yen1,55 %
- Amerikanische Dollar1,48 %
- Südkoreanischer Won1,47 %
- Mexikanische Peso Nuevo0,81 %
- Südafrikanischer Rand0,74 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,42 %
- Anleihen37,46 %
- Fonds36,06 %
- Aktien14,41 %
- sonst. VM0,81 %
- Barmittel0,27 %
- mittlere Bonität non IG14,07 %
- mittlere Bonität IG11,07 %
- hohe Bonität6,60 %
- kein Rating5,72 %
- Barmittel0,27 %
- open end14,49 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,28 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,06 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)5,17 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)0,98 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,75 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RA4R0 |
|---|---|
| WKN | A0RA4R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.11.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 31,20 Mio. EUR (Stand: 18.05.2018) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,05% p.a. |
|---|---|
| Anlageberatergebühr | 0,30% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2017) | 0,91% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kroos Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | www.kroos-ag.de/index.php |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 15 |
| VV-Fonds | 150 |