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Stiftungsfonds Westfalen - Anteilklasse A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,41% | 6,79% | -7,09% | -0,15 | |
| 1 Monat | 2,24% | 4,02% | -0,48% | 7,18 | |
| 6 Monate | 0,23% | 6,46% | -7,09% | -0,24 | |
| 1 Jahr | 8,13% | 8,13% | 5,80% | -7,09% | 1,05 |
| 3 Jahre | 18,77% | 5,91% | 5,99% | -9,08% | 0,65 |
| 5 Jahre | 26,10% | 4,74% | 6,43% | -16,19% | 0,43 |
| 10 Jahre | 26,61% | 2,39% | 6,24% | -22,14% | 0,06 |
| Seit Auflage | 89,88% | 3,95% | 5,40% | -22,14% | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Stiftungsfonds Westfalen - Anteilklasse A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.66 %
- Fonds23.69 %
- Aktien21.58 %
- Sonstige Vermögenswerte0.94 %
- Barmittel0.13 %
- Andere0,00%
- X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C7.85 %
- X(IE)-MSCI WO.MI.VO. 1CDL7.68 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0014.15 %
- DEUTSCHE WOHNEN SE INH4.13 %
- SPDR MSCI WORLD UE DLUA4.07 %
- IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF3.79 %
- HANNOVER RUECK SE NA O.N.3.25 %
- PROSUS NV EO -,052.66 %
- PORSCHE MTN 23/302.63 %
- DT.TELEKOM AG NA2.2 %
- Andere57,59%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RA4R0 |
|---|---|
| WKN | A0RA4R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.11.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 23,24 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,51 Mio. EUR (Stand: 28.05.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2024) | 17,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 1,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kroos Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 329 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG. |
Tranchenübersicht
| Stiftungsfonds Westfalen - Anteilklasse T | DE000A0RA4Q2 |
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