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Stiftungsfonds Westfalen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,70%3,85%-0,97%8,93
1 Monat1,49%
6 Monate-1,53%
1 Jahr0,37%4,48%-8,50%0,19
3 Jahre9,05%2,93%3,78%-8,64%0,88
5 Jahre10,79%2,07%4,28%-12,77%0,54
10 Jahre45,51%3,82%4,13%-12,77%0,88
Seit Auflage48,99%3,93%4,11%-12,77%0,90

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Stiftungsfonds Westfalen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • DJE Zins&Dividende XP EUR8,17 %
  • HSBC Discountstrukturen IC5,52 %
  • ComStage F.A.Z.Index UE4,95 %
  • LOYS EUROPA SYSTEM I EUR4,25 %
  • DJE Mittelstand&Innovation XP EUR3,64 %
  • IT/Telekommunikation6,90 %
  • Immobilien4,70 %
  • Industrie1,95 %
  • Rohstoffe1,71 %
  • Barmittel0,80 %
  • Konglomerate0,69 %
  • Finanzen0,42 %
  • Deutschland35,09 %
  • Niederlande11,35 %
  • Frankreich3,13 %
  • Norwegen2,13 %
  • Luxemburg1,76 %
  • Italien1,63 %
  • Südkorea1,31 %
  • Japan0,82 %
  • Barmittel0,80 %
  • Südafrika0,62 %
  • Euro60,12 %
  • Amerikanische Dollar2,84 %
  • Norwegische Krone2,52 %
  • Japanische Yen0,82 %
  • Südafrikanischer Rand0,62 %
  • Anleihen41,46 %
  • Fonds31,20 %
  • Aktien16,38 %
  • sonst. VM1,07 %
  • Barmittel0,80 %
  • open end13,62 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,55 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)8,58 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,92 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)1,57 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)1,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0RA4Q2
WKNA0RA4Q
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.11.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen29,50 Mio. EUR
(Stand: 21.03.2019)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Anlageberatergebühr 0,60% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,31% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKroos Vermögensverwaltung AG
Websitewww.kroos-ag.de/index.php

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 21
VV-Fonds 176

Tranchenübersicht

Stiftungsfonds Westfalen ADE000A0RA4R0