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Stiftungsfonds Westfalen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,51%4,89%-4,17%0,30
1 Monat-0,40%
6 Monate0,10%
1 Jahr1,81%3,90%-4,17%0,60
3 Jahre5,00%1,64%4,58%-11,57%0,44
5 Jahre14,39%2,72%4,07%-12,77%0,72
Seit Auflage50,66%4,37%4,07%-12,77%1,00

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Stiftungsfonds Westfalen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.03.2018

Stand: 29.03.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • DJE Zins&Dividende XP EUR7,87 %
  • HSBC Discountstrukturen IC6,08 %
  • LOYS EUROPA SYSTEM I EUR5,88 %
  • iShares Core DAX UCITS ETF (DE)5,16 %
  • DJE Mittelstand&Innovation XP EUR4,12 %
  • IT/Telekommunikation7,07 %
  • Finanzen4,20 %
  • Industrie2,57 %
  • Konglomerate0,68 %
  • Rohstoffe0,68 %
  • Konsumgüter0,63 %
  • Deutschland40,94 %
  • Frankreich3,04 %
  • Italien1,61 %
  • Südkorea1,52 %
  • Japan1,37 %
  • Südafrika1,30 %
  • Niederlande1,06 %
  • Spanien0,72 %
  • Schweiz0,63 %
  • Hongkong0,60 %
  • Euro55,33 %
  • Südkoreanischer Won1,52 %
  • Amerikanische Dollar1,47 %
  • Japanische Yen1,37 %
  • Südafrikanischer Rand1,30 %
  • Mexikanische Peso Nuevo0,85 %
  • Schweizer Franken0,63 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan0,42 %
  • Anleihen36,96 %
  • Fonds36,14 %
  • Aktien15,82 %
  • sonst. VM0,91 %
  • mittlere Bonität non IG14,16 %
  • mittlere Bonität IG11,11 %
  • hohe Bonität6,66 %
  • kein Rating5,03 %
  • open end14,55 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,33 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)5,46 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)5,21 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)0,98 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,42 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0RA4Q2
WKNA0RA4Q
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.11.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen31,26 Mio. EUR
(Stand: 22.05.2018)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Anlageberatergebühr 0,60% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,31% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKroos Vermögensverwaltung AG
Websitewww.kroos-ag.de/index.php

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 15
VV-Fonds 150