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Stiftungsfonds Westfalen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,45%4,78%-7,12%-1,11
1 Monat-2,60%
6 Monate-6,68%
1 Jahr-5,55%4,71%-7,12%-1,10
3 Jahre0,47%0,16%4,15%-8,21%0,19
5 Jahre6,61%1,29%4,21%-12,77%0,36
10 Jahre40,06%3,42%4,11%-12,77%0,78
Seit Auflage41,76%3,52%4,11%-12,77%0,80

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Stiftungsfonds Westfalen T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • DJE Zins&Dividende XP EUR8,05 %
  • HSBC Discountstrukturen IC6,18 %
  • LOYS EUROPA SYSTEM I EUR5,92 %
  • DJE Mittelstand&Innovation XP EUR4,22 %
  • ComStage F.A.Z.Index UE3,66 %
  • IT/Telekommunikation5,08 %
  • Finanzen4,46 %
  • Barmittel2,59 %
  • Industrie2,08 %
  • Konglomerate0,74 %
  • Rohstoffe0,67 %
  • Konsumgüter0,65 %
  • Deutschland41,14 %
  • Frankreich2,93 %
  • Barmittel2,59 %
  • Italien1,54 %
  • Japan1,41 %
  • Niederlande1,03 %
  • Südkorea0,70 %
  • Spanien0,69 %
  • Schweiz0,65 %
  • Euro55,61 %
  • Amerikanische Dollar1,47 %
  • Japanische Yen1,41 %
  • Mexikanische Peso Nuevo0,82 %
  • Südkoreanischer Won0,70 %
  • Schweizer Franken0,65 %
  • Anleihen36,42 %
  • Fonds35,90 %
  • Aktien13,68 %
  • Barmittel2,59 %
  • sonst. VM0,84 %
  • mittlere Bonität non IG13,25 %
  • mittlere Bonität IG10,78 %
  • kein Rating6,34 %
  • hohe Bonität6,05 %
  • Barmittel2,59 %
  • open end13,50 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,06 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,71 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)5,20 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,59 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)0,94 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0RA4Q2
WKNA0RA4Q
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.11.2008
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen28,89 Mio. EUR
(Stand: 14.12.2018)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Anlageberatergebühr 0,60% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,31% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKroos Vermögensverwaltung AG
Websitewww.kroos-ag.de/index.php

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 2
Strategiefonds 17
VV-Fonds 148