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Stiftungsfonds Westfalen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,81% | 3,98% | -2,01% | 0,62 | |
| 1 Monat | -0,22% | 4,61% | -2,01% | -1,43 | |
| 6 Monate | 5,83% | 4,19% | -2,22% | 1,94 | |
| 1 Jahr | 8,33% | 8,31% | 4,53% | -3,62% | 0,98 |
| 3 Jahre | -0,78% | -0,26% | 6,66% | -16,50% | -0,63 |
| 5 Jahre | 7,33% | 1,42% | 7,42% | -22,19% | -0,33 |
| 10 Jahre | 19,43% | 1,79% | 6,04% | -22,19% | -0,35 |
| Seit Auflage | 62,10% | 3,18% | 5,38% | -22,19% | -0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Stiftungsfonds Westfalen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen45.97 %
- Aktien24.69 %
- Fonds23.8 %
- Barmittel1.33 %
- Sonstige Vermögenswerte0.77 %
- Andere3,44%
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR8.14 %
- X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C6.58 %
- X(IE)-MSCI WO.MI.VO. 1CDL6.5 %
- AIS Amundi FAZ 100 UCITS ETF Dist Inh Anteile3.62 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0013.33 %
- BERKSH. H.B NEW DL-,003333.04 %
- HANNOVER RUECK SE NA O.N.2.86 %
- PORSCHE MTN 23/302.68 %
- PORSCHE MTN 23/272.66 %
- BUND SCHATZANW. 22/242.55 %
- Andere58,04%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RA4Q2 |
|---|---|
| WKN | A0RA4Q |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.11.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 22,12 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,38 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kroos Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG. |
Tranchenübersicht
| Stiftungsfonds Westfalen A | DE000A0RA4R0 |
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