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FVM Classic - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,10% | 4,41% | -0,55% | 6,87 | |
| 1 Monat | 0,23% | 3,89% | -0,86% | 0,01 | |
| 6 Monate | 4,57% | 5,42% | -2,99% | 1,20 | |
| 1 Jahr | 12,42% | 12,42% | 4,71% | -2,99% | 2,05 |
| 3 Jahre | 9,49% | 3,07% | 4,94% | -10,65% | 0,07 |
| 5 Jahre | 19,98% | 3,71% | 5,30% | -12,28% | 0,18 |
| 10 Jahre | 40,88% | 3,48% | 5,16% | -12,28% | 0,14 |
| Seit Auflage | 78,04% | 3,56% | 5,32% | -12,28% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FVM Classic - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
Stand: 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds41.95 %
- Anleihen27.72 %
- Aktien24.85 %
- Barmittel4.6 %
- Sonstige Vermögenswerte0.47 %
- Andere0,41%
- ZKB GOLD ETF INH.AA EO9.36 %
- BUND SCHATZANW. 23/254.27 %
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD3.35 %
- KRED.F.WIED.V.23/2033 DL3.09 %
- ISHSIV-M.USA S. DLD3.03 %
- XTRA.MSCI EM AS.ESG 1DDLD2.76 %
- K.F.W.ANL.V.15/2025 DL2.32 %
- FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I2.07 %
- ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD1.89 %
- ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A)1.82 %
- Andere66,04%