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MasterFonds-VV Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.06.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,21% | 5,10% | -4,84% | 2,12 | |
| 1 Monat | 3,62% | 4,22% | -0,45% | 12,85 | |
| 6 Monate | 5,76% | 4,77% | -4,84% | 2,02 | |
| 1 Jahr | 11,13% | 11,13% | 4,45% | -4,84% | 1,99 |
| 3 Jahre | 23,53% | 7,29% | 4,81% | -8,96% | 1,05 |
| 5 Jahre | 16,75% | 3,14% | 5,04% | -12,68% | 0,18 |
| 10 Jahre | 40,46% | 3,45% | 5,04% | -16,48% | 0,24 |
| Seit Auflage | 80,11% | 3,31% | 5,08% | -16,48% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- MasterFonds-VV Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds91.9 %
- Barmittel8.1 %
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XT EUR10.22 %
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD7.86 %
- M+G(L)I1-E.S.V. CEOA6.42 %
- SPDR STOXX EUR.600 ESG S.5.28 %
- BI RENTEN EUROPA I5.19 %
- AME-AM SP500E.E DLA4.89 %
- FED.HERM.AS.EX-JP.EQ.FAEO4.85 %
- MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA4.08 %
- DJE - SHORT TERM BD XPEO4.05 %
- Schroder International Selection Fund Euro Credit Absolute Return4 %
- Andere43,16%