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MasterFonds-VV Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,28% | 5,77% | -8,96% | 0,29 | |
| 1 Monat | 0,58% | 5,32% | -1,22% | 0,95 | |
| 6 Monate | 4,39% | 3,87% | -1,22% | 1,79 | |
| 1 Jahr | 3,57% | 3,57% | 5,61% | -8,96% | 0,27 |
| 3 Jahre | 16,96% | 5,35% | 4,66% | -8,96% | 0,71 |
| 5 Jahre | 16,15% | 3,04% | 5,01% | -12,68% | 0,19 |
| 10 Jahre | 28,36% | 2,53% | 5,13% | -16,48% | 0,09 |
| Seit Auflage | 69,49% | 3,06% | 5,08% | -16,48% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- MasterFonds-VV Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds94.42 %
- Barmittel5.58 %
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XT EUR10.45 %
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD10.29 %
- AME-AM SP500E.E DLA7.36 %
- SPDR STOXX EUR.600 ESG S.5.99 %
- M+G(L)I1-E.S.V. CEOA5.79 %
- JPM-AMERICA EQ.JPMAE C5.22 %
- BI RENTEN EUROPA I5.17 %
- DJE - SHORT TERM BD XPEO5.13 %
- FED.HERM.AS.EX-JP.EQ.FAEO4.32 %
- MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA4.02 %
- Andere36,26%