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MasterFonds-VV Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,67% | 4,86% | -0,96% | 3,37 | |
| 1 Monat | -0,51% | 4,87% | -1,47% | -1,75 | |
| 6 Monate | 2,85% | 5,26% | -3,43% | 0,57 | |
| 1 Jahr | 9,36% | 9,36% | 4,46% | -3,47% | 1,48 |
| 3 Jahre | 4,58% | 1,50% | 4,81% | -9,78% | -0,26 |
| 5 Jahre | 12,79% | 2,43% | 5,66% | -16,48% | -0,06 |
| 10 Jahre | 29,89% | 2,65% | 5,29% | -16,48% | -0,02 |
| Seit Auflage | 65,21% | 3,05% | 5,04% | -16,48% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- MasterFonds-VV Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
Stand: 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds97.74 %
- Barmittel2.25 %
- Andere0,01%
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XT EUR10 %
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD9.79 %
- AME-AM SP500E.E DLA6.12 %
- BI RENTEN EUROPA I5.07 %
- DJE - SHORT TERM BD XPEO5.01 %
- JPM America Eq.C(Acc)USD4.97 %
- ISHSVII-CORE S+P500 DLACC4.55 %
- M+G(L)I1-E.S.V. CEOA4.13 %
- AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L.4.09 %
- SPDR STOXX EUR.600 ESG S.3.85 %
- Andere42,42%