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MasterFonds-VV Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zu DJE, kann sich auf 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. Mit rund 200 Mitarbeitern betreut DJE ein Gesamtanlagevermögen von über 18,9 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2026). Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.08.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,32% | 5,17% | -4,84% | 1,63 | |
| 1 Monat | 0,28% | 4,76% | -1,37% | 0,18 | |
| 6 Monate | 4,45% | 5,33% | -4,84% | 1,25 | |
| 1 Jahr | 11,19% | 11,19% | 4,68% | -4,84% | 1,86 |
| 3 Jahre | 24,91% | 7,70% | 4,89% | -8,96% | 1,06 |
| 5 Jahre | 14,39% | 2,72% | 5,08% | -12,68% | 0,05 |
| 10 Jahre | 39,34% | 3,37% | 5,05% | -16,48% | 0,17 |
| Seit Auflage | 82,02% | 3,34% | 5,08% | -16,48% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- MasterFonds-VV Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2026
Stand: 29.05.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds96.2 %
- Barmittel3.8 %
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XT EUR10.38 %
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD7.56 %
- M+G(L)I1-E.S.V. CEOA6.7 %
- SPDR STOXX EUR.600 ESG S.6.47 %
- FED.HERM.AS.EX-JP.EQ.FAEO5.42 %
- AME-AM SP500E.E DLA5.4 %
- BI RENTEN EUROPA I4.93 %
- DNCA INV.-ALPHA BDS I EO3.97 %
- MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA3.96 %
- DJE - SHORT TERM BD XPEO3.92 %
- Andere41,29%