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Berenberg Multi Asset Balanced R A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Asset-Manager-Profil

Berenberg wurde 1590 gegründet und zählt heute zu den erfolgreichsten Privatbanken in Europa. Mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking bieten wir Lösungen für private und institutionelle Anleger, für Unternehmen und Organisationen. Das Hamburger Bankhaus wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,95%5,36%-1,62%2,02
1 Monat2,97%5,21%-0,69%7,14
6 Monate6,52%4,80%-3,85%1,98
1 Jahr4,28%4,28%4,82%-4,98%0,07
3 Jahre-0,62%-0,21%7,47%-21,09%-0,56
5 Jahre27,97%5,05%8,18%-21,09%0,14
10 Jahre36,60%3,17%7,20%-21,09%-0,11
Seit Auflage35,27%1,87%7,27%-25,46%-0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Berenberg Multi Asset Balanced R A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2023

Stand: 30.11.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien31.28 %
  • Anleihen29.85 %
  • Fonds22.09 %
  • Zertifikate11.76 %
  • Barmittel0.58 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.47 %
  • Andere3,97%
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU6.15 %
  • BERENBERG EUROP.S.CAP BA3.74 %
  • IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD2.78 %
  • GOLDM.S.INTL NOTE 732.45 %
  • Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. P EUR Acc. oN2.22 %
  • NOVO-NORDISK AS B DK 0,12.21 %
  • LONDON STOCK EXCHANGE1.96 %
  • MUL-L.US C.S.2 DLA1.9 %
  • GAM STAR-CAT BD INST.A.DL1.81 %
  • ASML HOLDING EO -,091.77 %
  • Andere73,01%