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Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Asset-Manager-Profil
Berenberg wurde 1590 gegründet und zählt heute zu den erfolgreichsten Privatbanken in Europa. Mit den Geschäftsbereichen Corporate Banking, Investment Banking und Wealth and Asset Management bieten wir Lösungen für private und institutionelle Anleger, für Unternehmen und Organisationen. Das Hamburger Bankhaus wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.07.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,55% | 5,25% | -1,88% | 0,87 | |
| 1 Monat | -1,24% | 5,69% | -1,88% | -3,12 | |
| 6 Monate | 4,64% | 5,28% | -1,88% | 1,11 | |
| 1 Jahr | 7,13% | 7,11% | 5,02% | -4,92% | 0,68 |
| 3 Jahre | -5,97% | -2,03% | 7,28% | -21,09% | -0,79 |
| 5 Jahre | 21,45% | 3,96% | 8,20% | -21,09% | 0,03 |
| 10 Jahre | 36,82% | 3,18% | 7,24% | -21,09% | -0,07 |
| Seit Auflage | 38,72% | 1,97% | 7,22% | -25,46% | -0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024
Stand: 30.04.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen36.88 %
- Aktien36.64 %
- Zertifikate13.25 %
- Fonds6.08 %
- Barmittel1.05 %
- Sonstige Vermögenswerte0.68 %
- Andere5,42%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU6.82 %
- GOLDM.S.INTL NOTE 733.07 %
- WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.2.72 %
- ASTRAZENECA PLC DL-,252.57 %
- Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. P EUR Acc. oN2.31 %
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,12.17 %
- GAM STAR-CAT BD INST.A.DL1.92 %
- SAP SE O.N.1.85 %
- ASML HOLDING EO -,091.79 %
- DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,011.53 %
- Andere73,25%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MWKF5 |
|---|---|
| WKN | A0MWKF |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 31.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 326,13 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 211,87 Mio. EUR (Stand: 25.07.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (26.02.2024) | 1,70% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Berenberg |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 305 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R D | DE000A0RC5F0 |
News
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23.07.2024
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15.07.2024
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01.07.2024
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