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Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R D
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Asset-Manager-Profil
Berenberg wurde 1590 gegründet und zählt heute zu den erfolgreichsten Privatbanken in Europa. Mit den Geschäftsbereichen Corporate Banking, Investment Banking und Wealth and Asset Management bieten wir Lösungen für private und institutionelle Anleger, für Unternehmen und Organisationen. Das Hamburger Bankhaus wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,12% | 9,42% | -11,47% | -0,19 | |
| 1 Monat | 2,87% | 5,54% | -0,75% | 7,36 | |
| 6 Monate | -0,71% | 8,80% | -11,47% | -0,39 | |
| 1 Jahr | 1,87% | 1,87% | 7,86% | -11,47% | -0,02 |
| 3 Jahre | 7,85% | 2,55% | 7,02% | -11,47% | 0,07 |
| 5 Jahre | 22,69% | 4,17% | 7,48% | -21,10% | 0,29 |
| 10 Jahre | 27,47% | 2,45% | 7,47% | -21,10% | 0,06 |
| Seit Auflage | 81,25% | 3,70% | 7,00% | -21,10% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R D
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien39.05 %
- Anleihen32.89 %
- Zertifikate15.01 %
- Fonds6.85 %
- Sonstige Vermögenswerte0.6 %
- Barmittel0.15 %
- Andere5,45%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU7.96 %
- GOLDM.S.INTL NOTE 732.96 %
- WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.2.51 %
- Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. P EUR Acc. oN2.44 %
- SAP SE O.N.2.35 %
- GAM STAR-CAT BD INST.A.DL2.06 %
- ASTRAZENECA PLC DL-,252.03 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG1.58 %
- ASML HOLDING EO -,091.49 %
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,11.48 %
- Andere73,14%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RC5F0 |
|---|---|
| WKN | A0RC5F |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.01.2009 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 321,81 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 86,92 Mio. EUR (Stand: 27.05.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.02.2025) | 0,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.04.2025) | 1,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Berenberg |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 329 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R A | DE000A0MWKF5 |
News
Marktkommentare
28.05.2025
Podcasts
22.05.2025
Marktkommentare
13.05.2025
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