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HeLa UI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen zu konzentrieren. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,65% | 6,47% | -2,48% | 2,62 | |
| 1 Monat | 0,12% | 5,98% | -2,48% | -0,41 | |
| 6 Monate | 12,56% | 6,51% | -3,60% | 3,51 | |
| 1 Jahr | 11,52% | 11,48% | 7,46% | -8,54% | 1,02 |
| 3 Jahre | 12,95% | 4,15% | 10,55% | -22,01% | 0,02 |
| 5 Jahre | 37,39% | 6,55% | 13,42% | -33,46% | 0,20 |
| 10 Jahre | 78,97% | 5,99% | 11,85% | -33,46% | 0,18 |
| Seit Auflage | 96,67% | 4,13% | 13,40% | -42,78% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HeLa UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien70.13 %
- Fonds23.11 %
- Zertifikate4.59 %
- Andere2,17%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.59 %
- BASF SE NA O.N.3.35 %
- SAP SE O.N.2.6 %
- BAYER AG NA O.N.2.41 %
- ENNISMORE-ENN.EO.SM.CO. S2.4 %
- RHEINMETALL AG2.1 %
- DNB FD-DNB TEC.RET.AN ACC2.03 %
- NESTLE NAM. SF-,102 %
- APUS CAPITAL REVALUE FO.I1.89 %
- PROFITLICHSCHMIDL.FO.UI I1.84 %
- Andere74,79%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MUQ48 |
|---|---|
| WKN | A0MUQ4 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.08.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 19,15 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 19,15 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 56 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2023) | 0,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 2,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | RBV GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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