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HeLa UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen zu konzentrieren. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.09.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,02%9,14%-4,54%1,26
1 Monat-1,09%7,62%-3,20%-2,11
6 Monate3,08%8,12%-4,54%0,29
1 Jahr16,25%16,30%10,25%-5,14%1,20
3 Jahre27,11%8,33%11,17%-22,01%0,39
5 Jahre23,94%4,38%13,76%-33,46%0,03
10 Jahre69,81%5,44%11,89%-33,46%0,12
Seit Auflage75,79%3,55%13,58%-42,78%-0,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • HeLa UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2023

Stand: 30.06.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien72.13 %
  • Fonds22.65 %
  • Zertifikate3.39 %
  • Barmittel1.83 %
  • Andere0,00%
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD3.39 %
  • BASF SE NA O.N.2.91 %
  • BAYER AG NA O.N.2.76 %
  • DEUTSCHE POST AG NA O.N.2.44 %
  • ENNISMORE-ENN.EO.SM.CO. S2.19 %
  • NESTLE NAM. SF-,102.11 %
  • RHEINMETALL AG2.05 %
  • SAP SE O.N.2.05 %
  • MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.1.87 %
  • AC.GANE VAL.EVENT F.BINST1.82 %
  • Andere76,41%