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HeLa UI
Performancechart
Vergleichsindex
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,40% | 15,05% | -14,81% | 0,33 | |
| 1 Monat | 11,11% | 14,28% | -0,58% | 18,09 | |
| 6 Monate | 2,38% | 13,23% | -14,81% | 0,20 | |
| 1 Jahr | 6,35% | 6,35% | 11,29% | -14,81% | 0,37 |
| 3 Jahre | 29,86% | 9,11% | 10,72% | -14,81% | 0,65 |
| 5 Jahre | 71,37% | 11,37% | 11,20% | -22,01% | 0,82 |
| 10 Jahre | 76,57% | 5,85% | 12,05% | -33,46% | 0,31 |
| Seit Auflage | 115,23% | 4,41% | 13,28% | -42,78% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HeLa UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien72.81 %
- Fonds23.17 %
- Zertifikate3.9 %
- Barmittel0.12 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD3.9 %
- BASF SE NA O.N.2.9 %
- NESTLE NAM. SF-,102.51 %
- SIEMENS AG NA O.N.2.18 %
- ENNISMORE-ENN.EO.SM.CO. S2.09 %
- DNB FD-DNB TEC.RET.AN ACC1.85 %
- ROCHE HLDG AG INH. SF 11.82 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,491.79 %
- MEDTRONIC PLC DL-,00011.74 %
- BAYER AG NA O.N.1.73 %
- Andere77,49%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MUQ48 |
|---|---|
| WKN | A0MUQ4 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.08.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 19,59 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 19,59 Mio. EUR (Stand: 07.05.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 62 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2024) | 0,60 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | RBV GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 334 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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