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La Française Systematic ETF Dachfonds W
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,54% | 7,93% | -2,37% | 0,28 | |
| 1 Monat | 0,13% | 7,99% | -1,53% | -0,05 | |
| 6 Monate | 4,76% | 8,16% | -3,07% | 0,94 | |
| 1 Jahr | 1,01% | 1,01% | 12,00% | -16,09% | -0,08 |
| 3 Jahre | 20,22% | 6,34% | 9,45% | -16,38% | 0,46 |
| 5 Jahre | 20,61% | 3,82% | 9,76% | -16,38% | 0,19 |
| 10 Jahre | 37,03% | 3,20% | 10,69% | -27,15% | 0,11 |
| Seit Auflage | 53,22% | 3,48% | 10,73% | -27,15% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- La Française Systematic ETF Dachfonds W
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.48 %
- Barmittel1.28 %
- Andere0,24%
- UBS(I)ETF-UCMWLD ETF DLA16.97 %
- BNPPE-MSCI N.AM.XCW UECEO11.82 %
- XTR.(IE)-MSCI USA SC.1C10.82 %
- IM2-I.NSQ100ESG DLA9.05 %
- MUL-LYX.M.E.ES.L.DR ACCEO8.82 %
- A.MW CPAP U.E. EOD8.34 %
- MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A6.2 %
- A-A.I.US C. UC.ETFDR DLAC5.39 %
- ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD4.11 %
- BNPPE.-EO CORP.BD.SRI UE3.66 %
- Andere14,82%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MKQH3 |
|---|---|
| WKN | A0MKQH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.09.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 52,01 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 25,07 Tsd. EUR (Stand: 18.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.02.2020) | 0,09 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.01.2024) | 2,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française Syst.AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 13 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| La Française Systematic ETF Dachfonds P | DE0005561674 |
| La Française Systematic ETF Dachfonds I | DE000A0MKQL5 |
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