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Veri ETF-Dachfonds (W)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri ETF-Dachfonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Im Vordergrund steht die taktische Steuerung zwischen den Anlageklassen mit dem bewährten hauseigenen Trendphasenmodell. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine flexible Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Investing together - gemeinsam investieren. Das ist das Motto der La-Française-Gruppe. Als vorausschauender Investor nehmen wir die Herausforderungen von morgen bereits heute in unsere Investmentstrategien auf. So versuchen wir immer einen Schritt voraus zu sein.

Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervor ging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe.

Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene Spezialist für systematische und prognosefreie Investmentstrategien der La-Française-Gruppe. Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren, beispielsweise in den Bereichen Aktienfonds, REITs und Infrastrukturinvestments.

Am Standort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Produktpalette.

Mit insgesamt 639 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Hamburg, Genf, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur ein Vermögen von über 65,8 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019). Eigentümer der La Française ist die Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), ein Zentralinstitut des französischen Genossenschaftsverbundes, mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,3 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019).

La Française verfolgt ein Multi-Expertisen-Geschäftsmodell, das in vier Kernbereiche strukturiert ist: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an. Seit über 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,39%12,36%-5,61%-0,16
1 Monat-2,40%
6 Monate8,05%
1 Jahr6,05%10,16%-5,87%0,63
3 Jahre3,85%1,27%10,12%-9,36%0,14
5 Jahre0,93%0,18%10,45%-18,96%0,07
Seit Auflage28,17%3,90%10,44%-18,96%0,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Veri ETF-Dachfonds (W)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • iShares MSCI World SRI UCITS ETF12,45 %
  • UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid10,93 %
  • UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.9,32 %
  • iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF9,31 %
  • UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis8,55 %
  • Aktienfonds Nordamerika31,45 %
  • Aktienfonds International30,42 %
  • Rentenfonds Europa11,20 %
  • Aktienfonds Europa7,69 %
  • Aktienfonds Japan, Pazifik7,49 %
  • Aktienfonds Emerging Markets5,34 %
  • Rentenfonds International3,03 %
  • Aktienfonds Immobilien2,39 %
  • Rentenfonds Em. Mar., High Yield0,36 %
  • Rentenfonds USA0,31 %
  • Luxemburg64,07 %
  • Irland28,80 %
  • Deutschland6,80 %
  • EUR99,43 %
  • USD0,57 %
  • JPY0,00 %
  • Aktien84,77 %
  • Renten14,90 %
  • Kasse0,33 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0MKQH3
WKNA0MKQH
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum02.09.2013
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen92,76 Mio. EUR
(Stand: 27.02.2020)
Tranchenvolumen22,89 Tsd. EUR
(Stand: 27.02.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 2,10% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 23

Tranchenübersicht

Veri ETF-Dachfonds (P)DE0005561674
Veri ETF-Dachfonds (I)DE000A0MKQL5

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