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La Française Syst.ETF Dachfonds (P)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,08% | 5,90% | -3,16% | 0,58 | |
| 1 Monat | -1,28% | 6,89% | -3,16% | -2,67 | |
| 6 Monate | 5,67% | 6,08% | -4,10% | 1,28 | |
| 1 Jahr | 9,67% | 9,64% | 6,55% | -7,01% | 0,88 |
| 3 Jahre | 4,11% | 1,35% | 9,11% | -16,80% | -0,28 |
| 5 Jahre | 7,83% | 1,52% | 11,24% | -26,85% | -0,21 |
| 10 Jahre | 30,10% | 2,66% | 10,82% | -26,85% | -0,11 |
| Seit Auflage | 64,61% | 2,97% | 10,35% | -26,85% | -0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- La Française Syst.ETF Dachfonds (P)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.69 %
- Barmittel1.31 %
- Andere0,00%
- UBSLFS-MSCI USA SR ADDL10.1 %
- BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD9.92 %
- UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD8.71 %
- AME-MWSCNZAP EOA8.53 %
- ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA8.52 %
- MUL-LYX.NASDAQ DLD8.17 %
- MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A5.3 %
- UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO5.24 %
- UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL4.08 %
- BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS3.5 %
- Andere27,93%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005561674 |
|---|---|
| WKN | 556167 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 53,26 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 51,73 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.02.2020) | 0,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2024) | 2,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française Syst.AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 13 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| La Française Syst.ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 |
| La Française Syst.ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 |
News
Marktkommentare
31.08.2016
Marktkommentare
01.08.2016
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12.07.2016
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