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FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI
Performancechart
Vergleichsindex
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.09.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 8,73% | 4,51% | -2,27% | 1,99 | |
1 Monat | 1,16% | 3,47% | -0,70% | 3,36 | |
6 Monate | 6,51% | 4,71% | -2,27% | 2,09 | |
1 Jahr | 10,54% | 10,51% | 4,49% | -3,32% | 1,57 |
3 Jahre | 5,91% | 1,93% | 5,80% | -14,19% | -0,27 |
5 Jahre | 13,29% | 2,52% | 6,86% | -20,21% | -0,14 |
10 Jahre | 37,58% | 3,24% | 5,96% | -20,21% | -0,04 |
Seit Auflage | 61,83% | 2,90% | 5,35% | -20,21% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
Stand: 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien43.6 %
- Anleihen35.48 %
- Fonds12.25 %
- Barmittel5.34 %
- Zertifikate2.73 %
- Sonstige Vermögenswerte0.55 %
- Andere0,05%
- ZKB GOLD ETF INH.AA DL7.69 %
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,13.23 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU2.73 %
- IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD2.06 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.04 %
- BERKSHIRE HATHAWAY A DL 51.96 %
- NORWAY 15-251.92 %
- SAP SE O.N.1.79 %
- VONOVIA SE NA O.N.1.59 %
- CDA 19/241.51 %
- Andere73,48%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0M49S4 |
---|---|
WKN | A0M49S |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 12.11.2007 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 59,74 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 59,67 Mio. EUR (Stand: 18.09.2024) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (23.08.2024) | 1,50% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Fimax Vermögensberatung GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 319 |
Strategiefonds | 36 |
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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