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Aramea Balanced Convertible A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht.

Asset-Manager-Profil

PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Bei der Markenentwicklung unseres Unternehmens stand im Übrigen der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer Bezeichnung („Punica Granatum“) unser Name und Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere Investmentlösungen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.09.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,37%5,39%-11,60%-3,04
1 Monat-4,51%5,20%-4,51%-8,28
6 Monate-7,51%5,35%-7,79%-2,92
1 Jahr-10,16%-10,19%5,08%-11,60%-2,23
3 Jahre-1,09%-0,36%4,83%-12,44%-0,31
5 Jahre3,90%0,77%4,38%-12,44%-0,08
10 Jahre24,32%2,20%4,35%-12,44%0,25
Seit Auflage34,34%2,07%4,89%-17,78%0,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Aramea Balanced Convertible A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022

Stand: 31.08.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen95.87 %
  • Barmittel4.13 %
  • Engie S.A. EO-Zo Exch.MTN 21/243.52 %
  • TotalEnergies SE DL-Conv. Obl. 15/223.37 %
  • Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)3.19 %
  • Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)2.77 %
  • Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/232.75 %
  • América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24)2.59 %
  • Pioneer Natural Resources Co. DL-Exch. Notes 2021(25)2.48 %
  • STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A2.48 %
  • Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)2.43 %
  • adidas EO-Wandelanleihe 2018(23)2.11 %
  • Andere72,31%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M2JF6
WKNA0M2JF
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.05.2008
Geschäftsjahresende31.07.
Gesamtvolumen142,93 Mio. EUR
Tranchenvolumen26,90 Mio. EUR
(Stand: 26.09.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.09.2022)0,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.07.2021)1,08% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePUNICA Invest GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

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Strategiefonds 9
VV-Fonds 25

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NameHANSAINVEST

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Strategiefonds 31
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