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Aramea Balanced Convertible A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht.
Asset-Manager-Profil
Die Hamburger Fondsboutique wurde im Jahr 2007 von 8 Mitarbeitern, die zuvor langjährig bei der Nordinvest zusammengearbeitet haben, gegründet. Mittlerweile beschäftigt ARAMEA 25 Mitarbeiter, gehört zu den Top 10 der unabhängigen Asset Manager in Deutschland und hat rund 3,4 Mrd. Euro Assets under Management. Bekannte Publikumsfondslösungen sind unter anderem der ARAMEA Rendite Plus / Nachhaltig, ARAMEA Balanced Convertible, ARAMEA Global Convertible und ARAMEA Aktien Select I. Auf die Palette der Publikumsfonds entfällt rund die Hälfte der Assets, die zweiten 50 Prozent verteilen sich auf Spezialfonds-Mandate. Anfang 2020 haben ARAMEA und HANSAINVEST die gemeinsame Vertriebsgesellschaft PUNICA Invest gegründet, die alle vertrieblichen Aktivitäten für beide Häuser übernimmt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,74% | 3,41% | -1,69% | 1,64 | |
| 1 Monat | -0,22% | 3,63% | -1,07% | -0,57 | |
| 6 Monate | 1,60% | 3,47% | -1,69% | 1,11 | |
| 1 Jahr | 8,58% | 8,58% | 3,49% | -1,69% | 2,62 |
| 3 Jahre | 11,13% | 3,58% | 4,31% | -12,44% | 0,96 |
| 5 Jahre | 22,23% | 4,10% | 3,96% | -12,44% | 1,17 |
| 10 Jahre | 35,22% | 3,06% | 4,54% | -12,44% | 0,80 |
| Seit Auflage | 49,63% | 3,10% | 4,89% | -17,78% | 0,75 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Aramea Balanced Convertible A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen94.25 %
- Barmittel5.75 %
- Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)3.3 %
- Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)2.54 %
- Electricité de France (E.D.F.) EO-Zo Conv.Med.-T.Bds 2020(24)2.35 %
- América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24)2.02 %
- JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)2.02 %
- Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.MTN 16/231.99 %
- Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)1.92 %
- TotalEnergies SE DL-Conv. Obl. 15/221.91 %
- Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)1.9 %
- Cellnex Telecom S.A. Conv. Notes 2018(26)1.85 %
- Andere78,20%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M2JF6 |
|---|---|
| WKN | A0M2JF |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.05.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 152,91 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 31,04 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.07.2020) | 1,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Aramea Asset Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 33 |
| VV-Fonds | 203 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
News
Marktkommentare
20.07.2021
Marktkommentare
10.06.2021
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17.05.2021
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