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Aramea Balanced Convertible A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Darüber hinaus können auch derivative Instrumente und Techniken zur Anwendung gelangen.
Asset-Manager-Profil
PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Bei der Markenentwicklung unseres Unternehmens stand im Übrigen der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer Bezeichnung („Punica Granatum“) unser Name und Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere Investmentlösungen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,61% | 3,72% | -0,44% | 3,56 | |
| 1 Monat | 0,36% | 3,49% | -0,61% | 0,45 | |
| 6 Monate | 0,66% | 3,68% | -2,75% | -0,39 | |
| 1 Jahr | 3,70% | 3,70% | 3,62% | -3,08% | 0,26 |
| 3 Jahre | -3,56% | -1,20% | 4,11% | -11,61% | -0,96 |
| 5 Jahre | 2,78% | 0,55% | 4,41% | -12,87% | -0,50 |
| 10 Jahre | 19,93% | 1,83% | 4,37% | -12,87% | -0,21 |
| Seit Auflage | 44,48% | 2,23% | 4,73% | -17,78% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Aramea Balanced Convertible A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
Stand: 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen96.94 %
- Barmittel3.06 %
- Andere0,00%
- Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)3.21 %
- Snam S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2023(28)3.11 %
- LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30)3.02 %
- ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30)3.01 %
- BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)3 %
- Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29)2.94 %
- Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)2.92 %
- Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26)2.89 %
- ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)2.85 %
- Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27)2.75 %
- Andere70,30%