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Aramea Balanced Convertible A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht.

Asset-Manager-Profil

PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Bei der Markenentwicklung unseres Unternehmens stand im Übrigen der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer Bezeichnung („Punica Granatum“) unser Name und Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere Investmentlösungen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,28%3,52%-2,03%-0,37
1 Monat0,39%3,50%-0,62%0,34
6 Monate3,07%3,36%-1,54%0,76
1 Jahr3,37%3,36%3,52%-3,84%-0,09
3 Jahre-4,43%-1,50%4,12%-12,87%-1,26
5 Jahre4,88%0,96%4,36%-12,87%-0,62
10 Jahre20,84%1,91%4,37%-12,87%-0,40
Seit Auflage43,13%2,24%4,76%-17,78%-0,30

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Aramea Balanced Convertible A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024

Stand: 28.06.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen96.55 %
  • Barmittel3.45 %
  • Andere0,00%
  • SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30)4.09 %
  • STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A3.52 %
  • Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)3.05 %
  • Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)2.73 %
  • Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29)2.67 %
  • Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/262.64 %
  • BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)2.62 %
  • ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30)2.6 %
  • Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)2.6 %
  • Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26)2.58 %
  • Andere70,90%