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Aramea Balanced Convertible A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht.
Asset-Manager-Profil
PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Bei der Markenentwicklung unseres Unternehmens stand im Übrigen der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer Bezeichnung („Punica Granatum“) unser Name und Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere Investmentlösungen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,97% | 3,29% | -2,59% | 0,49 | |
| 1 Monat | -0,82% | 2,76% | -0,82% | -4,69 | |
| 6 Monate | 0,23% | 3,33% | -2,59% | -0,90 | |
| 1 Jahr | -3,03% | -3,04% | 4,47% | -7,20% | -1,45 |
| 3 Jahre | 3,64% | 1,20% | 4,18% | -12,87% | -0,54 |
| 5 Jahre | 1,61% | 0,32% | 4,36% | -12,87% | -0,72 |
| 10 Jahre | 20,71% | 1,90% | 4,36% | -12,87% | -0,36 |
| Seit Auflage | 37,51% | 2,14% | 4,84% | -17,78% | -0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Aramea Balanced Convertible A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.64 %
- Barmittel5.89 %
- Derivate0.47 %
- Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/233.08 %
- América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24)3.05 %
- Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)3 %
- Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.MTN 16/232.51 %
- STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A2.5 %
- Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)2.4 %
- Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)2.38 %
- JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)2.1 %
- JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)2.08 %
- BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)1.97 %
- Andere74,93%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M2JF6 |
|---|---|
| WKN | A0M2JF |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.05.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 139,22 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 29,48 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.09.2022) | 0,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.07.2021) | 1,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PUNICA Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 9 |
| VV-Fonds | 25 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 269 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
News
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Marktkommentare
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