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Aramea Balanced Convertible A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Aramea Balanced Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen erreicht werden. Mit dem Aramea Balanced Convertible wird Investoren eine Anlage in das komplexe und anspruchsvolle Segment der Wandelanleihen ermöglicht.
Asset-Manager-Profil
PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Bei der Markenentwicklung unseres Unternehmens stand im Übrigen der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer Bezeichnung („Punica Granatum“) unser Name und Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere Investmentlösungen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,31% | 3,35% | -2,59% | -0,23 | |
| 1 Monat | 0,11% | 3,34% | -0,73% | -0,80 | |
| 6 Monate | 0,92% | 3,25% | -2,30% | -0,65 | |
| 1 Jahr | 2,70% | 2,71% | 3,62% | -2,59% | -0,34 |
| 3 Jahre | -0,62% | -0,21% | 4,11% | -12,87% | -1,01 |
| 5 Jahre | 2,70% | 0,53% | 4,36% | -12,87% | -0,78 |
| 10 Jahre | 19,85% | 1,83% | 4,34% | -12,87% | -0,49 |
| Seit Auflage | 37,97% | 2,12% | 4,81% | -17,78% | -0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Aramea Balanced Convertible A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
Stand: 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen98.24 %
- Barmittel1.75 %
- Andere0,01%
- Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)3.31 %
- América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24)3.29 %
- Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/233.13 %
- STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A2.9 %
- Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)2.67 %
- Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)2.54 %
- Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26)2.34 %
- Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27)2.32 %
- BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)2.24 %
- JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)2.13 %
- Andere73,13%