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Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse I plus
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,13% | 5,18% | -5,73% | 0,21 | |
| 1 Monat | 0,86% | 4,16% | -1,45% | 2,07 | |
| 6 Monate | -0,58% | 5,61% | -5,23% | -0,57 | |
| 1 Jahr | 1,64% | 1,64% | 4,82% | -5,73% | -0,09 |
| 3 Jahre | 9,96% | 3,22% | 5,69% | -6,13% | 0,20 |
| 5 Jahre | 3,39% | 0,67% | 5,63% | -17,85% | -0,25 |
| 10 Jahre | 10,23% | 0,98% | 5,38% | -17,85% | -0,20 |
| Seit Auflage | 46,45% | 2,05% | 5,11% | -17,85% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse I plus
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.76 %
- Aktien31.67 %
- Barmittel0.57 %
- FERROVIAL SE EO-,012.2 %
- SKF AB B SK 0,6251.94 %
- ASR NEDERLAND N.V.EO-,161.88 %
- AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,011.84 %
- ALLIANZ SE NA O.N.1.79 %
- VINCI S.A. INH. EO 2,501.77 %
- TOTALENERGIES SE EO 2,501.72 %
- ROCHE HLDG AG GEN.1.69 %
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,101.67 %
- PUBLICIS GRP INH. EO 0,401.62 %
- Andere81,88%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0LBSY5 |
|---|---|
| WKN | A0LBSY |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.11.2006 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 98,66 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 27,73 Mio. EUR (Stand: 04.09.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.12.2024) | 1,25 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 332 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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