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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XSarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse I plus
ISIN
DE000A0LBSY5
WKN A0LBSY

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINDE000A0LBSY5
WKNA0LBSY
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.11.2006
Geschäftsjahresende31.10.
VolumenGesamtvolumen:
117,98 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100
FNG-Siegel ?★★
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag5,00%
Laufende Kosten1,10%
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

Performance

Stand: 16.05.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr2,32%
1 Monat2,61%
6 Monate2,85%
1 Jahr6,50%
3 Jahre-4,49%-1,52%
5 Jahre0,78%0,16%
10 Jahre11,69%1,11%
Seit Auflage42,68%2,05%

Kennzahlen

Stand: 16.05.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-4,28%-17,85%
Sharpe Ratio0,51-0,87
Volatilität5,29%6,16%

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
Websitewww.jsafrasarasin.com
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameUniversal-Investment
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen67,66%
  • Aktien31,49%
  • Sonstige Vermögenswerte0,44%
  • Barmittel0,29%
  • ITALIEN 19/304,96%
  • SPANIEN 18-484,29%
  • PORTUGAL 20/303,39%
  • OEBB INFRAST 12/32 MTN2,92%
  • ESM 15/36 MTN2,77%
  • SNCF RESEAU 15/30 MTN2,59%
  • EUROFIMA 19/34 MTN2,49%
  • NIEDERS.SCH.A.20/30 A.8982,30%
  • BERLIN, LAND LSA19/39A5122,28%
  • ASML HOLDING EO -,092,22%
  • Andere69,79%
  • Deutschland16,50%
  • Frankreich14,39%
  • Spanien9,88%
  • Supranational7,67%
  • Italien7,06%
  • Vereinigtes Königreich6,82%
  • Niederlande5,88%
  • Schweiz5,88%
  • Österreich4,77%
  • Schweden3,47%
  • Portugal3,39%
  • Irland2,97%
  • USA2,58%
  • Luxemburg2,38%
  • Finnland2,29%
  • Lettland0,97%
  • Norwegen0,78%
  • Belgien0,76%
  • Dänemark0,72%
  • Barmittel0,29%
  • Andere0,55%

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