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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XSarasin-FairInvest-Universal-Fds.I plus
ISIN
DE000A0LBSY5
WKN A0LBSY

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINDE000A0LBSY5
WKNA0LBSY
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.11.2006
Geschäftsjahresende31.10.
VolumenGesamtvolumen:
118,89 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100
FNG-Siegel ?★★
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag5,00%
Laufende Kosten1,03%
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

Performance

Stand: 26.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr0,71%
1 Monat1,04%
6 Monate0,21%
1 Jahr5,95%
3 Jahre-5,66%-1,92%
5 Jahre0,14%0,03%
10 Jahre11,54%1,10%
Seit Auflage40,44%1,97%

Kennzahlen

Stand: 26.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-4,28%-17,85%
Sharpe Ratio0,40-0,95
Volatilität5,17%6,11%

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
Websitewww.jsafrasarasin.com
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameUniversal-Investment
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023

Stand: 29.12.2023
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen67,77%
  • Aktien30,47%
  • Barmittel1,35%
  • Sonstige Vermögenswerte0,37%
  • ITALIEN 19/304,85%
  • SPANIEN 18-484,30%
  • PORTUGAL 20/303,33%
  • OEBB INFRAST 12/32 MTN2,90%
  • ESM 15/36 MTN2,74%
  • SNCF RESEAU 15/30 MTN2,57%
  • EUROFIMA 19/34 MTN2,46%
  • BERLIN, LAND LSA19/39A5122,26%
  • NIEDERS.SCH.A.20/30 A.8982,26%
  • SPANIEN 18-282,07%
  • Andere70,26%
  • Deutschland17,53%
  • Frankreich13,77%
  • Spanien10,67%
  • Supranational7,58%
  • Schweiz7,02%
  • Italien6,90%
  • Vereinigtes Königreich5,92%
  • Niederlande5,18%
  • Österreich4,72%
  • Portugal3,33%
  • Schweden3,33%
  • Irland2,93%
  • USA2,52%
  • Luxemburg2,41%
  • Finnland1,59%
  • Barmittel1,35%
  • Lettland0,94%
  • Norwegen0,76%
  • Dänemark0,59%
  • Belgien0,55%
  • Andere0,41%

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